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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 465.00 | 102 667.00 | 20 799.00 | 123 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 728.00 | 134 271.00 | 69 457.00 | 203 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 668.00 | 236 938.00 | 346 730.00 | 583 668.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 151 449.00 | | 151 449.00 | 151 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 315.00 | 236 938.00 | 531 377.00 | 768 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 202 420.00 | 178 456.00 | | 202 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 870.00 | 62 714.00 | | 55 870.00 |
DL TOTAL (I) | 390 578.00 | 373 458.00 | | 390 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 192.00 | 32 188.00 | | 35 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 557.00 | 13 000.00 | | 25 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 51 165.00 | | 30 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 861.00 | 55 716.00 | | 41 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 799.00 | 168 070.00 | | 140 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 377.00 | 541 529.00 | | 531 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 687.00 | 133 111.00 | | 109 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 251.00 | | 670 251.00 | 670 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 251.00 | | 670 251.00 | 670 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 107.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 16 107.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -7 640.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 4 236.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 906.00 | 653 044.00 | | 713 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 036.00 | 590 329.00 | | 658 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 870.00 | 62 714.00 | | 55 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | 2 001.00 | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 962.00 | 20 931.00 | 21 955.00 | 237 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 962.00 | 20 931.00 | 21 955.00 | 237 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 557.00 | 17 427.00 | 8 130.00 | 25 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 192.00 | 12 210.00 | 22 982.00 | 35 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 28 299.00 | 4 347.00 | 32 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 799.00 | 109 687.00 | 31 112.00 | 140 799.00 |