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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 392.00 | 111 629.00 | 13 763.00 | 125 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 901.00 | 159 914.00 | 52 987.00 | 212 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 768.00 | 271 544.00 | 323 224.00 | 594 768.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 319 691.00 | | 319 691.00 | 319 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 893.00 | | 335 893.00 | 335 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 661.00 | 271 544.00 | 659 118.00 | 930 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 196 992.00 | 211 791.00 | | 196 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 477.00 | 31 701.00 | | 107 477.00 |
DL TOTAL (I) | 436 757.00 | 375 780.00 | | 436 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 236.00 | 79 236.00 | | 73 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 045.00 | 41 181.00 | | 29 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 37 759.00 | | 31 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 50 563.00 | | 88 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 360.00 | 208 739.00 | | 222 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 118.00 | 584 519.00 | | 659 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 765.00 | 186 349.00 | | 162 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 925.00 | | 398 925.00 | 398 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 925.00 | | 398 925.00 | 398 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 140.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -140.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 5 090.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 047.00 | 529 288.00 | | 508 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 570.00 | 497 586.00 | | 400 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 477.00 | 31 701.00 | | 107 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 715.00 | 18 976.00 | 7 147.00 | 259 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 715.00 | 18 976.00 | 7 147.00 | 259 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 045.00 | 25 206.00 | 3 839.00 | 29 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 236.00 | 17 480.00 | 55 756.00 | 73 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 349.00 | 10 003.00 | 4 347.00 | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 360.00 | 162 765.00 | 59 595.00 | 222 360.00 |