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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 649.00 | 104 572.00 | 12 077.00 | 116 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 759.00 | 133 390.00 | 68 369.00 | 201 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 730.00 | 237 962.00 | 336 768.00 | 574 730.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 490.00 | 237 962.00 | 541 529.00 | 779 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | 8 041.00 | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 178 456.00 | 152 776.00 | | 178 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 714.00 | 84 926.00 | | 62 714.00 |
DL TOTAL (I) | 373 458.00 | 365 743.00 | | 373 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 188.00 | 4 323.00 | | 32 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 302.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 165.00 | 28 317.00 | | 51 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 47 554.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 070.00 | 80 495.00 | | 168 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 529.00 | 446 238.00 | | 541 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 111.00 | 80 495.00 | | 133 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 898.00 | | 612 898.00 | 612 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 898.00 | | 612 898.00 | 612 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 640.00 | | | -7 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 16 583.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 044.00 | 566 491.00 | | 653 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 329.00 | 481 565.00 | | 590 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 714.00 | 84 926.00 | | 62 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 2 600.00 | 10 400.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 188.00 | 7 628.00 | 24 560.00 | 32 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 255.00 | 50 062.00 | 4 193.00 | 54 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 070.00 | 133 110.00 | 34 960.00 | 168 070.00 |