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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 22 011.00 | 25 733.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 144.00 | 53 528.00 | 13 616.00 | 67 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 887.00 | 75 538.00 | 39 348.00 | 114 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CF Disponibilités | 174 165.00 | | 174 165.00 | 174 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 776.00 | | 247 776.00 | 247 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 663.00 | 75 538.00 | 287 124.00 | 362 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 124.00 | | | 287 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 502.00 | | 801 502.00 | 801 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 502.00 | | 801 502.00 | 801 502.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 327.00 | | | 787 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 366.00 | | | 756 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 270.00 | | 7 528.00 | 112 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 114 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 114 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 270.00 | | 7 528.00 | 112 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 100.00 | 21 451.00 | 4 013.00 | 58 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | 21 451.00 | 4 013.00 | 58 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 661.00 | 9 215.00 | 18 446.00 | 27 661.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 370.00 | 111 924.00 | 18 446.00 | 130 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
ST Autres comptes | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 195 976.00 | | | 195 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 437.00 | | | 352 437.00 |