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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 920.00 | 23 354.00 | 10 566.00 | 33 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 52 282.00 | 34 897.00 | 87 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 400.00 | 75 637.00 | 116 764.00 | 192 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BZ Autres créances | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CF Disponibilités | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 822.00 | 75 637.00 | 519 185.00 | 594 822.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
DL TOTAL (I) | 375 569.00 | | | 375 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 185.00 | | | 519 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 673.00 | | 429 673.00 | 429 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 673.00 | | 429 673.00 | 429 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 11 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 058.00 | | | 463 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 138.00 | 18 499.00 | | 57 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | 18 499.00 | | 57 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 406.00 | 10 063.00 | 15 343.00 | 25 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 617.00 | 128 274.00 | 15 343.00 | 143 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
YT Sous‐traitance | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 368.00 | | | 138 368.00 |