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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 920.00 | 17 269.00 | 16 651.00 | 33 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 20 639.00 | 66 540.00 | 87 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 400.00 | 37 909.00 | 154 491.00 | 192 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 582.00 | | 246 582.00 | 246 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 982.00 | 37 909.00 | 401 074.00 | 438 982.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 257 593.00 | | | 257 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
EA Autres dettes | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 074.00 | | | 401 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 932.00 | | 376 932.00 | 376 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 932.00 | | 376 932.00 | 376 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 043.00 | | | 386 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 109.00 | | | 335 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 628.00 | | 71 297.00 | 121 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 192 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 121 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 328.00 | | 71 297.00 | 50 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 982.00 | 14 431.00 | 504.00 | 23 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 14 431.00 | 504.00 | 23 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
UX Autres créances clients | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 482.00 | 12 142.00 | 35 340.00 | 47 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 481.00 | 108 141.00 | 35 340.00 | 143 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
YT Sous‐traitance | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 528.00 | | | 178 528.00 |