| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 108.00 | 23 556.00 | 7 553.00 | 31 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 569.00 | 67 011.00 | 19 557.00 | 86 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 977.00 | 90 567.00 | 98 410.00 | 188 977.00 |
BN En cours de production de biens | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BZ Autres créances | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CF Disponibilités | 417 526.00 | | 417 526.00 | 417 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 542.00 | | 569 542.00 | 569 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 519.00 | 90 567.00 | 667 952.00 | 758 519.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
DL TOTAL (I) | 553 534.00 | | | 553 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 952.00 | | | 667 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 119.00 | 1.00 | 457 119.00 | 457 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 119.00 | 1.00 | 457 119.00 | 457 119.00 |
FM Production stockée | | | 50 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 354.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 289.00 | | | 550 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 610.00 | | | 286 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 188 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 117 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 637.00 | 18 354.00 | 3 423.00 | 75 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 637.00 | 18 354.00 | 3 423.00 | 75 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UX Autres créances clients | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 884.00 | 16 149.00 | 25 735.00 | 41 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 418.00 | 88 683.00 | 25 735.00 | 114 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
YT Sous‐traitance | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 396.00 | | | 101 396.00 |