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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 920.00 | 20 341.00 | 13 580.00 | 33 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 36 797.00 | 50 382.00 | 87 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 400.00 | 57 138.00 | 135 262.00 | 192 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
CF Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 755.00 | 57 138.00 | 337 617.00 | 394 755.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 280 449.00 | | | 280 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 617.00 | | | 337 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 152.00 | | 207 152.00 | 207 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 152.00 | | 207 152.00 | 207 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 441.00 | | | 224 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 19 229.00 | | 37 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 19 229.00 | | 37 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591.00 | 10 185.00 | 25 406.00 | 35 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 168.00 | 31 762.00 | 25 406.00 | 57 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YT Sous‐traitance | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 767.00 | | | 90 767.00 |