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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 445.00 | 14 138.00 | 20 307.00 | 34 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 9 844.00 | 6 039.00 | 15 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 628.00 | 23 982.00 | 97 646.00 | 121 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CF Disponibilités | 190 218.00 | | 190 218.00 | 190 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 705.00 | 23 982.00 | 345 723.00 | 369 705.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DL TOTAL (I) | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 723.00 | | | 345 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 238.00 | | 802 238.00 | 802 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 238.00 | | 802 238.00 | 802 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 844.00 | | | 837 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 940.00 | | | 787 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 257.00 | | 79 063.00 | 119 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 691.00 | 121 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 691.00 | 50 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 257.00 | | 7 763.00 | 119 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 417.00 | 8 316.00 | 63 752.00 | 79 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 417.00 | 8 316.00 | 63 752.00 | 79 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
UX Autres créances clients | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204.00 | 2 085.00 | 2 119.00 | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 064.00 | 136 945.00 | 2 119.00 | 139 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YT Sous‐traitance | 245 960.00 | | | 245 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 400.00 | | | 380 400.00 |