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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 164.00 | | 427 164.00 | 427 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 978.00 | | 433 978.00 | 433 978.00 |
BN En cours de production de biens | 1 467 744.00 | | 1 467 744.00 | 1 467 744.00 |
BT Marchandises | 2 006 255.00 | | 2 006 255.00 | 2 006 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 503 689.00 | | 3 503 689.00 | 3 503 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 667.00 | | 3 937 667.00 | 3 937 667.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 872.00 | 1 345 872.00 | | 1 345 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 3 840.00 | | 6 225.00 |
DG Autres réserves | 118 283.00 | 72 950.00 | | 118 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 540.00 | 47 719.00 | | 110 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 921.00 | 1 470 381.00 | | 1 580 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 999.00 | 1 214 050.00 | | 1 764 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 412.00 | 473 412.00 | | 473 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | 18 219.00 | | 77 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 998.00 | 3 196.00 | | 38 998.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 023.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 747.00 | 1 709 900.00 | | 2 356 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 667.00 | 3 180 281.00 | | 3 937 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 579.00 | 6 315.00 | | 476 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 915.00 | 427 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 915.00 | 433 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 579.00 | | | 476 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 500.00 | 473 500.00 | | 473 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 164.00 | | | 427 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762 564.00 | 762 564.00 | | 1 762 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 183.00 | 23 019.00 | 427 164.00 | 450 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 611.00 | 2 354 611.00 | | 2 354 611.00 |