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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 312.00 | | 318 312.00 | 318 312.00 |
BN En cours de production de biens | 5 352 000.00 | | 5 352 000.00 | 5 352 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 260.00 | | 366 260.00 | 366 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 598.00 | | 823 598.00 | 823 598.00 |
BZ Autres créances | 996 179.00 | | 996 179.00 | 996 179.00 |
CF Disponibilités | 3 776 623.00 | | 3 776 623.00 | 3 776 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 659.00 | | 11 314 659.00 | 11 314 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 971.00 | | 11 632 971.00 | 11 632 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 312.00 | | 318 312.00 | 318 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 872.00 | 1 345 872.00 | | 1 345 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 587.00 | 18 260.00 | | 134 587.00 |
DG Autres réserves | 1 213 551.00 | 885 943.00 | | 1 213 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 976.00 | 443 936.00 | | 1 176 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 986.00 | 2 694 010.00 | | 3 870 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 447.00 | 1 932 682.00 | | 3 096 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077 119.00 | 4 034 918.00 | | 4 077 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 390.00 | 508 390.00 | | 185 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 029.00 | 259 427.00 | | 403 029.00 |
EA Autres dettes | | 40 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 761 985.00 | 6 776 228.00 | | 7 761 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632 971.00 | 9 470 238.00 | | 11 632 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 761 985.00 | 5 976 228.00 | | 7 761 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296 447.00 | 1 132 682.00 | | 2 296 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 243.00 | | 267 022.00 | 96 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 243.00 | | 267 022.00 | 96 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 953.00 | 318 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 953.00 | 318 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 029.00 | 403 029.00 | | 403 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 614.00 | 4 076 614.00 | | 4 076 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823 598.00 | 823 598.00 | | 823 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 447.00 | 2 296 447.00 | | 2 296 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996 179.00 | 996 179.00 | | 996 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 777.00 | 1 819 777.00 | | 1 819 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 985.00 | 7 761 985.00 | | 7 761 985.00 |