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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
BN En cours de production de biens | 7 531 764.00 | 250 000.00 | 7 281 764.00 | 7 531 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 430.00 | | 463 430.00 | 463 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 108.00 | | 1 017 108.00 | 1 017 108.00 |
BZ Autres créances | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CF Disponibilités | 513 321.00 | | 513 321.00 | 513 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 623 995.00 | 250 000.00 | 9 373 995.00 | 9 623 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 238.00 | 250 000.00 | 9 470 238.00 | 9 720 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 872.00 | 1 345 872.00 | | 1 345 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 885 943.00 | 547 568.00 | | 885 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 936.00 | 338 376.00 | | 443 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 010.00 | 2 250 075.00 | | 2 694 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 682.00 | 804 468.00 | | 1 932 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 918.00 | 3 998 461.00 | | 4 034 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 390.00 | 460 641.00 | | 508 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 427.00 | 472 614.00 | | 259 427.00 |
EA Autres dettes | 40 811.00 | 48 874.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 228.00 | 5 785 058.00 | | 6 776 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 470 238.00 | 8 035 133.00 | | 9 470 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 228.00 | 4 985 058.00 | | 5 976 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132 682.00 | 4 468.00 | | 1 132 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 661.00 | | 62 179.00 | 64 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 661.00 | | 62 179.00 | 64 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 597.00 | 96 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 597.00 | 96 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 390.00 | 508 390.00 | | 508 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075 224.00 | 4 075 224.00 | | 4 075 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 108.00 | 1 017 108.00 | | 1 017 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 682.00 | 1 132 682.00 | | 1 132 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 427.00 | 259 427.00 | | 259 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 479.00 | 1 115 479.00 | | 1 115 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 228.00 | 5 976 228.00 | | 6 776 228.00 |