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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 086.00 | 295 977.00 | 23 109.00 | 319 086.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500 157.00 | | 8 500 157.00 | 8 500 157.00 |
BT Marchandises | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 985.00 | | 416 985.00 | 416 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 521.00 | | 1 121 521.00 | 1 121 521.00 |
BZ Autres créances | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
CF Disponibilités | 3 076 243.00 | | 3 076 243.00 | 3 076 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 230 856.00 | | 13 230 856.00 | 13 230 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 549 942.00 | 295 977.00 | 13 253 965.00 | 13 549 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 086.00 | 295 977.00 | 23 109.00 | 319 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 872.00 | 1 345 872.00 | | 1 345 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 346 931.00 | 346 931.00 | | 346 931.00 |
DH Report à nouveau | -150 770.00 | | | -150 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 407.00 | -150 770.00 | | 351 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 699.00 | 1 560 292.00 | | 1 911 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 587.00 | 2 702 308.00 | | 840 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674 890.00 | 3 718 318.00 | | 4 674 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 318.00 | 448 348.00 | | 534 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 708.00 | 271 615.00 | | 411 708.00 |
EA Autres dettes | 74 865.00 | 29 326.00 | | 74 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805 897.00 | 4 751 194.00 | | 4 805 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 266.00 | 11 921 133.00 | | 11 342 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 965.00 | 13 481 425.00 | | 13 253 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 266.00 | 11 621 110.00 | | 10 542 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 240.00 | | 128 346.00 | 191 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 740.00 | | 128 346.00 | 190 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 319 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295 977.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 295 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 318.00 | 534 318.00 | | 534 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749 250.00 | 4 749 250.00 | | 4 749 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805 897.00 | 4 805 897.00 | | 4 805 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 521.00 | 1 121 521.00 | | 1 121 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 708.00 | 411 708.00 | | 411 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 487.00 | 1 216 487.00 | | 1 216 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 266.00 | 10 542 266.00 | 800 000.00 | 11 342 266.00 |