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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 225.00 | | 483 225.00 | 483 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 212.00 | | 547 212.00 | 547 212.00 |
BT Marchandises | 955 448.00 | | 955 448.00 | 955 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 915.00 | | 411 915.00 | 411 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 336.00 | | 3 916 336.00 | 3 916 336.00 |
BZ Autres créances | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
CF Disponibilités | 1 243 328.00 | | 1 243 328.00 | 1 243 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 538 133.00 | | 12 538 133.00 | 12 538 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 085 345.00 | | 13 085 345.00 | 13 085 345.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 872.00 | 1 345 872.00 | | 1 345 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 6 225.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 223 296.00 | 118 283.00 | | 223 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 142.00 | 110 540.00 | | 130 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 062.00 | 1 580 921.00 | | 1 711 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 195.00 | 1 764 999.00 | | 2 558 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 461.00 | 473 412.00 | | 3 554 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 257.00 | 77 114.00 | | 346 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 067.00 | 38 998.00 | | 692 067.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 221 167.00 | | | 4 221 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 374 283.00 | 2 356 747.00 | | 11 374 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 085 345.00 | 3 937 667.00 | | 13 085 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 372 147.00 | 2 354 611.00 | | 11 372 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557 091.00 | 1 762 564.00 | | 2 557 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 978.00 | | 119 548.00 | 433 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 315.00 | | 20 987.00 | 6 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 315.00 | | 547 212.00 | 6 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 315.00 | | 20 987.00 | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 664.00 | | 98 561.00 | 427 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 257.00 | 346 257.00 | | 346 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554 461.00 | 3 554 461.00 | | 3 554 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 221 167.00 | 4 221 167.00 | | 4 221 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 225.00 | | | 483 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557 091.00 | 2 557 091.00 | | 2 557 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 737.00 | 4 035 512.00 | 483 225.00 | 4 518 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372 147.00 | 11 372 147.00 | | 11 372 147.00 |