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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
BN En cours de production de biens | 7 206 942.00 | 638 000.00 | 6 568 942.00 | 7 206 942.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 782.00 | | 361 782.00 | 361 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 246.00 | | 809 246.00 | 809 246.00 |
BZ Autres créances | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CF Disponibilités | 136 232.00 | | 136 232.00 | 136 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 472.00 | 638 000.00 | 7 970 472.00 | 8 608 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 133.00 | 638 000.00 | 8 035 133.00 | 8 673 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 872.00 | 1 345 872.00 | | 1 345 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 547 568.00 | 346 931.00 | | 547 568.00 |
DH Report à nouveau | | -150 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 376.00 | 351 407.00 | | 338 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 075.00 | 1 911 699.00 | | 2 250 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 468.00 | 840 587.00 | | 804 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 461.00 | 4 674 890.00 | | 3 998 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 641.00 | 534 318.00 | | 460 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 614.00 | 411 708.00 | | 472 614.00 |
EA Autres dettes | 48 874.00 | 74 865.00 | | 48 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 805 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 785 058.00 | 11 342 266.00 | | 5 785 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 133.00 | 13 253 965.00 | | 8 035 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 058.00 | 10 542 266.00 | | 4 985 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468.00 | 40 587.00 | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 086.00 | | 90 952.00 | 319 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 086.00 | | 90 952.00 | 319 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 377.00 | 64 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 345 377.00 | 64 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 977.00 | | 295 977.00 | 295 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 977.00 | | 295 977.00 | 295 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 641.00 | 460 641.00 | | 460 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 614.00 | 472 614.00 | | 472 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
UX Autres créances clients | 809 246.00 | 809 246.00 | | 809 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 997 956.00 | 3 997 956.00 | | 3 997 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 516.00 | 903 516.00 | | 903 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 058.00 | 4 985 058.00 | 800 000.00 | 5 785 058.00 |