| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
AP Constructions | 26 708 341.00 | 1 614 617.00 | 25 093 725.00 | 26 708 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 162.00 | | 1 340 162.00 | 1 340 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 048 503.00 | 1 614 617.00 | 46 433 887.00 | 48 048 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 967.00 | | 1 057 967.00 | 1 057 967.00 |
CF Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 385.00 | | 1 376 385.00 | 1 376 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 424 888.00 | 1 614 617.00 | 47 810 272.00 | 49 424 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967 448.00 | 21 967 448.00 | | 21 967 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 401 807.00 | 1 261.00 | | -2 401 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 538.00 | -2 403 068.00 | | -1 250 538.00 |
DL TOTAL (I) | 21 099 203.00 | 22 349 741.00 | | 21 099 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 664.00 | 13 507.00 | | 409 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 477.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 875.00 | 106 800.00 | | 169 875.00 |
EA Autres dettes | 26 081 529.00 | 25 687 954.00 | | 26 081 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 711 068.00 | 25 873 738.00 | | 26 711 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 810 272.00 | 48 223 479.00 | | 47 810 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 199 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923 057.00 | | | 4 923 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923 057.00 | | | 4 923 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923 057.00 | | | -4 923 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 789.00 | 3 881 424.00 | | 5 449 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 327.00 | 6 284 492.00 | | 6 700 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 538.00 | -2 403 068.00 | | -1 250 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 338 910.00 | | 1 932 709.00 | 53 338 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483 719.00 | 48 048 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483 718.00 | 48 048 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 338 910.00 | | 1 932 709.00 | 53 338 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 319.00 | 485 960.00 | 1 560 662.00 | 2 689 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 319.00 | 485 960.00 | 1 560 662.00 | 2 689 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 449 591.00 | | 5 449 591.00 | 5 449 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449 591.00 | | 5 449 591.00 | 5 449 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449 591.00 | | 5 449 591.00 | 5 449 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 449 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 664.00 | 409 664.00 | | 409 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
VB T. V. A. | 207 875.00 | | | 207 875.00 |
VI Groupe et associés | 25 938 425.00 | 25 938 425.00 | | 25 938 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 404.00 | 289 404.00 | | 289 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 711 068.00 | 26 711 068.00 | | 26 711 068.00 |