| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
AP Constructions | 35 336 429.00 | 1 788 436.00 | 33 547 993.00 | 35 336 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 336 429.00 | 1 788 436.00 | 53 547 993.00 | 55 336 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 933.00 | | 411 933.00 | 411 933.00 |
BZ Autres créances | 661 776.00 | | 661 776.00 | 661 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346 007.00 | | 2 346 007.00 | 2 346 007.00 |
CF Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 078.00 | | 3 431 078.00 | 3 431 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 767 507.00 | 1 788 436.00 | 56 979 072.00 | 58 767 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967 448.00 | 21 967 446.00 | | 21 967 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 750 637.00 | -5 048 998.00 | | -6 750 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 886 280.00 | -1 701 640.00 | | -6 886 280.00 |
DL TOTAL (I) | 11 114 631.00 | 18 000 911.00 | | 11 114 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 554.00 | | | 917 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 925.00 | 104 156.00 | | 209 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 370.00 | 2 423 398.00 | | 701 370.00 |
EA Autres dettes | 43 965 674.00 | 43 935 997.00 | | 43 965 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 864 441.00 | 46 463 551.00 | | 45 864 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 979 072.00 | 64 464 462.00 | | 56 979 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 975 425.00 | | | 4 975 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975 425.00 | | | 4 975 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975 425.00 | | | -4 975 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 042.00 | 129.00 | | 455 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341 322.00 | 1 701 768.00 | | 7 341 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 886 280.00 | -1 701 640.00 | | -6 886 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 284 085.00 | | 14 665 132.00 | 59 284 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 575 744.00 | 6 037 045.00 | 55 336 429.00 | 12 575 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 575 744.00 | 6 037 045.00 | 55 336 429.00 | 12 575 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 284 085.00 | | 14 665 132.00 | 59 284 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 999.00 | 601 056.00 | 1 061 620.00 | 2 248 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 999.00 | 601 056.00 | 1 061 620.00 | 2 248 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 554.00 | 917 554.00 | | 917 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 370.00 | 701 370.00 | | 701 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
UX Autres créances clients | 411 933.00 | 411 933.00 | | 411 933.00 |
VB T. V. A. | 453 492.00 | 453 492.00 | | 453 492.00 |
VI Groupe et associés | 43 884 316.00 | 43 884 316.00 | | 43 884 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 709.00 | 1 073 709.00 | | 1 073 709.00 |
VW T.V.A. | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 864 441.00 | 45 864 441.00 | | 45 864 441.00 |