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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
AP Constructions | 26 708 341.00 | 2 248 999.00 | 24 459 342.00 | 26 708 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 575 744.00 | | 12 575 744.00 | 12 575 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 284 085.00 | 2 248 999.00 | 57 035 086.00 | 59 284 085.00 |
BZ Autres créances | 1 055 015.00 | | 1 055 015.00 | 1 055 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 843 559.00 | | 5 843 559.00 | 5 843 559.00 |
CF Disponibilités | 530 802.00 | | 530 802.00 | 530 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 429 378.00 | | 7 429 378.00 | 7 429 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 713 461.00 | 2 248 999.00 | 64 464 462.00 | 66 713 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967 446.00 | 21 967 448.00 | | 21 967 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 048 998.00 | -3 652 345.00 | | -5 048 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701 640.00 | -1 396 653.00 | | -1 701 640.00 |
DL TOTAL (I) | 18 000 911.00 | 19 702 551.00 | | 18 000 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 156.00 | 77 833.00 | | 104 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 398.00 | 2 958 107.00 | | 2 423 398.00 |
EA Autres dettes | 43 935 997.00 | 38 611 453.00 | | 43 935 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 463 551.00 | 41 647 393.00 | | 46 463 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 464 462.00 | 61 349 944.00 | | 64 464 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 191.00 | |
GE Autres charges | | | 65 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129.00 | 34 365.00 | | 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 768.00 | 1 431 018.00 | | 1 701 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701 640.00 | -1 396 653.00 | | -1 701 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 720 918.00 | | 6 563 167.00 | 52 720 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 284 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 284 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 720 918.00 | | 6 563 167.00 | 52 720 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 808.00 | 317 191.00 | | 1 931 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 808.00 | 317 191.00 | | 1 931 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 398.00 | 2 423 398.00 | | 2 423 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VB T. V. A. | 983 186.00 | 983 186.00 | | 983 186.00 |
VI Groupe et associés | 43 884 316.00 | 43 884 316.00 | | 43 884 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 015.00 | 1 055 015.00 | | 1 055 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 463 551.00 | 46 463 551.00 | | 46 463 551.00 |