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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
AP Constructions | 35 337 929.00 | 2 481 453.00 | 32 856 476.00 | 35 337 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347 529.00 | 2 481 453.00 | 52 866 076.00 | 55 347 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
BZ Autres créances | 495 908.00 | | 495 908.00 | 495 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 254.00 | | 1 644 254.00 | 1 644 254.00 |
CF Disponibilités | 1 293 378.00 | | 1 293 378.00 | 1 293 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 214.00 | | 3 622 214.00 | 3 622 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 969 743.00 | 2 481 453.00 | 56 488 290.00 | 58 969 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967 448.00 | 21 967 448.00 | | 21 967 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 636 917.00 | -6 750 637.00 | | -13 636 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 378.00 | -6 886 280.00 | | -73 378.00 |
DL TOTAL (I) | 11 041 254.00 | 11 114 631.00 | | 11 041 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 815 164.00 | 44 801 870.00 | | 44 815 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 283.00 | 209 925.00 | | 421 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 734.00 | 69 918.00 | | 49 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 878.00 | 701 370.00 | | 63 878.00 |
EA Autres dettes | 96 977.00 | 81 358.00 | | 96 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 447 036.00 | 45 864 441.00 | | 45 447 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 488 290.00 | 56 979 072.00 | | 56 488 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 130.00 | | 2 330 130.00 | 2 330 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 130.00 | | 2 330 130.00 | 2 330 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 017.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 975 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 975 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 975 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 132.00 | 455 042.00 | | 2 330 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 509.00 | 7 341 322.00 | | 2 403 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 378.00 | -6 886 280.00 | | -73 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 336 429.00 | | 11 100.00 | 55 336 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 347 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 347 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 336 429.00 | | 11 100.00 | 55 336 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 436.00 | 693 017.00 | | 1 788 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 436.00 | 693 017.00 | | 1 788 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 848.00 | 930 848.00 | | 930 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 283.00 | 421 283.00 | | 421 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
UX Autres créances clients | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
VB T. V. A. | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
VI Groupe et associés | 43 884 316.00 | 43 884 316.00 | | 43 884 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 591.00 | 346 591.00 | | 346 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 582.00 | 684 582.00 | | 684 582.00 |
VW T.V.A. | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 447 036.00 | 45 447 036.00 | | 45 447 036.00 |