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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
AP Constructions | 26 708 341.00 | 1 931 808.00 | 24 776 533.00 | 26 708 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 012 576.00 | | 6 012 576.00 | 6 012 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 720 918.00 | 1 931 808.00 | 50 789 110.00 | 52 720 918.00 |
BZ Autres créances | 771 505.00 | | 771 505.00 | 771 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 312 399.00 | | 5 312 399.00 | 5 312 399.00 |
CF Disponibilités | 4 476 929.00 | | 4 476 929.00 | 4 476 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 560 834.00 | | 10 560 834.00 | 10 560 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 281 752.00 | 1 931 808.00 | 61 349 944.00 | 63 281 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967 448.00 | 21 967 448.00 | | 21 967 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 652 345.00 | -2 401 807.00 | | -3 652 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 653.00 | -1 250 538.00 | | -1 396 653.00 |
DL TOTAL (I) | 19 702 551.00 | 21 099 203.00 | | 19 702 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 409 664.00 | | 77 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 107.00 | 169 875.00 | | 2 958 107.00 |
EA Autres dettes | 38 611 453.00 | 26 081 529.00 | | 38 611 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 647 393.00 | 26 711 069.00 | | 41 647 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 349 944.00 | 47 810 272.00 | | 61 349 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 923 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 923 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 923 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 365.00 | 5 449 789.00 | | 34 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 018.00 | 6 700 327.00 | | 1 431 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 653.00 | -1 250 538.00 | | -1 396 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 048 503.00 | | 4 672 415.00 | 48 048 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 720 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 720 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 048 503.00 | | 4 672 415.00 | 48 048 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 617.00 | 317 191.00 | | 1 614 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 617.00 | 317 191.00 | | 1 614 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 107.00 | 2 958 107.00 | | 2 958 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VB T. V. A. | 720 183.00 | | | 720 183.00 |
VI Groupe et associés | 38 574 202.00 | 38 574 202.00 | | 38 574 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 505.00 | 771 505.00 | | 771 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 647 393.00 | 41 647 393.00 | | 41 647 393.00 |