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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 864 458.00 | | 113 864 458.00 | 113 864 458.00 |
AP Constructions | 57 355 518.00 | 3 816 422.00 | 53 539 096.00 | 57 355 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 647.00 | | 306 647.00 | 306 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 526 623.00 | 3 816 422.00 | 167 710 201.00 | 171 526 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
BZ Autres créances | 439 476.00 | | 439 476.00 | 439 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 608 188.00 | | 1 608 188.00 | 1 608 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 188 879.00 | | 2 188 879.00 | 2 188 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 715 502.00 | 3 816 422.00 | 169 899 080.00 | 173 715 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967 448.00 | 21 967 448.00 | | 21 967 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 710 295.00 | -13 636 917.00 | | -13 710 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 286.00 | -73 378.00 | | 2 460 286.00 |
DL TOTAL (I) | 13 501 539.00 | 11 041 254.00 | | 13 501 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 924 338.00 | 44 815 164.00 | | 153 924 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 477.00 | 421 283.00 | | 473 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 816.00 | 49 734.00 | | 560 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 472.00 | 63 878.00 | | 413 472.00 |
EA Autres dettes | 1 025 438.00 | 96 977.00 | | 1 025 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 397 541.00 | 45 447 036.00 | | 156 397 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 899 080.00 | 56 488 290.00 | | 169 899 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 580 228.00 | | 6 580 228.00 | 6 580 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 228.00 | | 6 580 228.00 | 6 580 228.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 034.00 | | | -151 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 362.00 | 2 330 132.00 | | 6 582 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 076.00 | 2 403 509.00 | | 4 122 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 286.00 | -73 378.00 | | 2 460 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347 529.00 | | 232 061 140.00 | 55 347 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 882 046.00 | | 171 526 623.00 | 115 882 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 882 046.00 | | 171 526 623.00 | 115 882 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 347 529.00 | | 232 061 140.00 | 55 347 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 453.00 | 1 334 969.00 | | 2 481 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 453.00 | 1 334 969.00 | | 2 481 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 061.00 | 1 851 061.00 | | 1 851 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 477.00 | 473 477.00 | | 473 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 472.00 | 413 472.00 | | 413 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 438.00 | 1 025 438.00 | | 1 025 438.00 |
UX Autres créances clients | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
VB T. V. A. | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 152 073 277.00 | 152 073 277.00 | | 152 073 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 447.00 | 254 447.00 | | 254 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 691.00 | 580 691.00 | | 580 691.00 |
VW T.V.A. | 489 461.00 | 489 461.00 | | 489 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 397 541.00 | 156 397 541.00 | | 156 397 541.00 |