| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 314.00 | 40 252.00 | 3 063.00 | 43 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 419.00 | 689.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 484.00 | 78 769.00 | 257 715.00 | 336 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 608.00 | 78 769.00 | 278 840.00 | 357 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 144.00 | 21 045.00 | | 66 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 445.00 | 45 099.00 | | 48 445.00 |
DL TOTAL (I) | 125 590.00 | 77 144.00 | | 125 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 652.00 | 122 379.00 | | 84 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 146.00 | 42 118.00 | | 32 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 25 921.00 | | 22 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | 13 704.00 | | 9 527.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 250.00 | 204 122.00 | | 153 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 840.00 | 281 267.00 | | 278 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 843.00 | 119 470.00 | | 106 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 417.00 | | 349 417.00 | 349 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 417.00 | | 349 417.00 | 349 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | 10 736.00 | | 8 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | 1 088.00 | | 1 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | 3 531.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 10 819.00 | | 12 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 686.00 | 333 617.00 | | 358 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 240.00 | 288 518.00 | | 310 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 445.00 | 45 099.00 | | 48 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | 4 108.00 | | 4 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 210.00 | 4 108.00 | | 4 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 339.00 | | 2 145.00 | 334 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 857.00 | | 565.00 | 43 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | 1 580.00 | 2 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 893.00 | 8 876.00 | | 69 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 8 876.00 | | 31 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 3 655.00 | 3 963.00 | 7 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 2 248.00 | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917.00 | 564.00 | | 917.00 |
ST Autres comptes | 44 387.00 | 45 989.00 | | 44 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 367.00 | 39 849.00 | | 50 367.00 |
YT Sous‐traitance | 2 427.00 | 4 295.00 | | 2 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 931.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365.00 | 3 179.00 | | 5 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 369.00 | 36 252.00 | | 40 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 060.00 | 13 927.00 | | 14 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 099.00 | 90 697.00 | | 98 099.00 |