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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 905.00 | 53 334.00 | 7 571.00 | 60 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 12 083.00 | 25 237.00 | 37 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 110.00 | 103 515.00 | 285 595.00 | 389 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 022.00 | 103 515.00 | 390 507.00 | 494 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 766.00 | 212 651.00 | | 203 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | -8 885.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 216 470.00 | 214 766.00 | | 216 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 642.00 | 140 470.00 | | 131 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737.00 | 424.00 | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 40 953.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 18 218.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 037.00 | 200 064.00 | | 174 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 507.00 | 414 830.00 | | 390 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 332.00 | 72 208.00 | | 66 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | 16 422.00 | | 3 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 297.00 | 1 288.00 | | 1 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 96.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 1 982.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 1 982.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 138.00 | -1 982.00 | | 33 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 804.00 | 401 735.00 | | 274 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 099.00 | 410 620.00 | | 273 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | -8 885.00 | | 1 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | 10 533.00 | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 660.00 | | 450.00 | 388 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 450.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 786.00 | 7 729.00 | | 95 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | 7 729.00 | | 57 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VP Divers | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 442.00 | 84 654.00 | 2 787.00 | 87 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | 4 368.00 | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 931.00 | 9 155.00 | | 13 931.00 |
ST Autres comptes | 47 599.00 | 66 443.00 | | 47 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 005.00 | 103 289.00 | | 111 005.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 215.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 5 583.00 | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 949.00 | 36 567.00 | | 7 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 362.00 | 26 410.00 | | 17 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 535.00 | 184 083.00 | | 172 535.00 |
ZR Filiales et participations | 5.00 | | | 5.00 |