| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 314.00 | 42 555.00 | 759.00 | 43 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 012.00 | 95.00 | 1 108.00 |
AX Avances et acomptes | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 906.00 | 81 666.00 | 265 240.00 | 346 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CF Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 572.00 | 81 666.00 | 303 906.00 | 385 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 883.00 | 114 590.00 | | 165 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 920.00 | 51 293.00 | | 45 920.00 |
DL TOTAL (I) | 222 803.00 | 176 883.00 | | 222 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 954.00 | 80 521.00 | | 32 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 265.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 27 844.00 | | 37 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 6 078.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 103.00 | 114 707.00 | | 81 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 906.00 | 291 590.00 | | 303 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 881.00 | 81 753.00 | | 62 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 398.00 | | 276 398.00 | 276 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 398.00 | | 276 398.00 | 276 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 340.00 | 6 506.00 | | 78 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 193.00 | 1 184.00 | | 1 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | -568.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -45.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 13 563.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 804.00 | 361 855.00 | | 355 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 884.00 | 310 563.00 | | 309 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 920.00 | 51 293.00 | | 45 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 228.00 | 5 126.00 | | 11 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 484.00 | | 10 422.00 | 336 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | | 10 422.00 | 44 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 706.00 | 960.00 | | 80 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 608.00 | 960.00 | | 42 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 954.00 | 14 732.00 | 18 223.00 | 32 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 050.00 | 29 087.00 | 3 963.00 | 33 050.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 103.00 | 62 881.00 | 18 223.00 | 81 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | 3 347.00 | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 816.00 | -35.00 | | 7 816.00 |
ST Autres comptes | 51 122.00 | 43 893.00 | | 51 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 189.00 | 59 360.00 | | 72 189.00 |
YT Sous‐traitance | 3 486.00 | 4 760.00 | | 3 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 954.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | 4 301.00 | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 450.00 | 41 191.00 | | 34 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 759.00 | 13 775.00 | | 14 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 612.00 | 107 979.00 | | 134 612.00 |