| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 905.00 | 49 816.00 | 11 089.00 | 60 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 7 872.00 | 29 447.00 | 37 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 660.00 | 95 786.00 | 292 874.00 | 388 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 617.00 | 95 786.00 | 414 830.00 | 510 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 651.00 | 194 183.00 | | 212 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 885.00 | 18 468.00 | | -8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 214 766.00 | 223 651.00 | | 214 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 470.00 | 78 550.00 | | 140 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 21.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 953.00 | 32 657.00 | | 40 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 218.00 | 12 773.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 064.00 | 124 001.00 | | 200 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 830.00 | 347 652.00 | | 414 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 208.00 | 63 285.00 | | 72 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 422.00 | 28 581.00 | | 16 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 288.00 | 1 184.00 | | 1 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 211.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 735.00 | 479 262.00 | | 401 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 620.00 | 460 794.00 | | 410 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 885.00 | 18 468.00 | | -8 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 533.00 | 10 509.00 | | 10 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 286.00 | | 432.00 | 390 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 388 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 432.00 | 3 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 957.00 | 7 829.00 | | 87 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | 7 829.00 | | 49 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 470.00 | 12 614.00 | 127 856.00 | 140 470.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751.00 | 18 413.00 | 2 337.00 | 20 751.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 064.00 | 72 208.00 | 127 856.00 | 200 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 3 745.00 | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | 8 075.00 | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 66 443.00 | 72 651.00 | | 66 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 289.00 | 98 586.00 | | 103 289.00 |
YT Sous‐traitance | 5 195.00 | 4 434.00 | | 5 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 214.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | 4 959.00 | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 567.00 | 52 434.00 | | 36 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 410.00 | 31 678.00 | | 26 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 083.00 | 183 746.00 | | 184 083.00 |