| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 043.00 | 56 873.00 | 4 170.00 | 61 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 517.00 | 16 317.00 | 21 200.00 | 37 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 446.00 | 111 288.00 | 278 158.00 | 389 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CF Disponibilités | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 891.00 | 111 288.00 | 361 603.00 | 472 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 470.00 | 203 766.00 | | 205 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 408.00 | 1 704.00 | | -9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 207 063.00 | 216 470.00 | | 207 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 865.00 | 131 642.00 | | 107 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 6 737.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 23 456.00 | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | 12 202.00 | | 21 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 540.00 | 174 037.00 | | 154 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 603.00 | 390 507.00 | | 361 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 232.00 | 66 332.00 | | 76 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | 3 212.00 | | 4 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 331.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 300.00 | 36 338.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 36 338.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 493.00 | 3 200.00 | | 21 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 493.00 | 3 200.00 | | 21 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | 33 138.00 | | -10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 170.00 | 274 804.00 | | 436 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 577.00 | 273 099.00 | | 445 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 408.00 | 1 704.00 | | -9 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 172.00 | 8 640.00 | | 7 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 110.00 | | 336.00 | 389 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 224.00 | | 336.00 | 98 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 515.00 | 7 773.00 | | 103 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 417.00 | 7 773.00 | | 65 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 865.00 | 29 557.00 | 78 308.00 | 107 865.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 057.00 | 29 269.00 | 2 787.00 | 32 057.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 540.00 | 76 232.00 | 78 308.00 | 154 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 4 674.00 | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 018.00 | 13 931.00 | | 32 018.00 |
ST Autres comptes | 66 252.00 | 47 599.00 | | 66 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 595.00 | 111 005.00 | | 109 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 068.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | 5 742.00 | | 7 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 494.00 | 7 949.00 | | 48 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 451.00 | 17 362.00 | | 24 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 865.00 | 172 535.00 | | 207 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |