| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 905.00 | 46 197.00 | 14 708.00 | 60 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 3 662.00 | 33 658.00 | 37 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 286.00 | 87 957.00 | 302 329.00 | 390 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 609.00 | 87 957.00 | 347 652.00 | 435 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 183.00 | 165 883.00 | | 194 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 468.00 | 45 920.00 | | 18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 223 651.00 | 222 803.00 | | 223 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 550.00 | 32 954.00 | | 78 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2 540.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | 37 536.00 | | 32 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | 8 073.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 001.00 | 81 103.00 | | 124 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 652.00 | 303 906.00 | | 347 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 285.00 | 62 881.00 | | 63 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 359.00 | | 446 359.00 | 446 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 359.00 | | 446 359.00 | 446 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 581.00 | 78 340.00 | | 28 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 184.00 | 1 193.00 | | 1 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 1 616.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 11 133.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 262.00 | 355 804.00 | | 479 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 794.00 | 309 884.00 | | 460 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 468.00 | 45 920.00 | | 18 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 509.00 | 11 228.00 | | 10 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 906.00 | | 54 910.00 | 346 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 422.00 | 1 108.00 | 390 286.00 | 10 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 1 108.00 | 98 224.00 | 10 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 844.00 | | 54 910.00 | 54 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 666.00 | 7 399.00 | 1 108.00 | 81 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | 7 399.00 | 1 108.00 | 43 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 550.00 | 17 834.00 | 60 716.00 | 78 550.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 731.00 | 31 768.00 | 3 963.00 | 35 731.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 001.00 | 63 285.00 | 60 716.00 | 124 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 4 078.00 | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 7 816.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 72 651.00 | 51 122.00 | | 72 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 586.00 | 72 189.00 | | 98 586.00 |
YT Sous‐traitance | 4 434.00 | 3 486.00 | | 4 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 2 130.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | 6 207.00 | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 434.00 | 34 450.00 | | 52 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 678.00 | 14 759.00 | | 31 678.00 |
ZE Dividendes | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 746.00 | 134 612.00 | | 183 746.00 |