| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 10 135.00 | 3 444.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 475.00 | 79 196.00 | 13 279.00 | 92 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 190.00 | 89 331.00 | 2 134 859.00 | 2 224 190.00 |
BT Marchandises | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BZ Autres créances | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CF Disponibilités | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 823.00 | | 398 823.00 | 398 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 013.00 | 89 331.00 | 2 533 682.00 | 2 623 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 788.00 | 266 291.00 | | 348 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | 82 497.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 435 248.00 | 370 788.00 | | 435 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 489.00 | 1 534 249.00 | | 1 562 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 333.00 | 275 723.00 | | 252 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 479.00 | 205 350.00 | | 219 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 831.00 | 93 594.00 | | 61 831.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 52 962.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 433.00 | 2 161 878.00 | | 2 098 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 682.00 | 2 532 665.00 | | 2 533 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 613.00 | 852 547.00 | | 670 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 954.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 929.00 | | 5 062.00 | 2 219 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 224 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 106 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 793.00 | | 5 062.00 | 101 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 776.00 | 19 210.00 | 654.00 | 70 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | 19 210.00 | 654.00 | 70 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 479.00 | 219 479.00 | | 219 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 489.00 | 134 669.00 | 550 959.00 | 1 562 489.00 |
VI Groupe et associés | 252 333.00 | 252 333.00 | | 252 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VP Divers | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 433.00 | 670 613.00 | 550 959.00 | 2 098 433.00 |