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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 318.00 | 94 372.00 | 23 947.00 | 118 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 5 940.00 | 26 836.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 507.00 | 113 891.00 | 2 153 616.00 | 2 267 507.00 |
BT Marchandises | 286 767.00 | | 286 767.00 | 286 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
BZ Autres créances | 207 554.00 | | 207 554.00 | 207 554.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 346.00 | | 587 346.00 | 587 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 853.00 | 113 891.00 | 2 740 962.00 | 2 854 853.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 622.00 | 834 735.00 | | 1 039 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 052.00 | 254 437.00 | | 247 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 674.00 | 1 111 172.00 | | 1 308 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 089.00 | 1 148 864.00 | | 1 019 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 504.00 | 144 788.00 | | 145 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 812.00 | 182 529.00 | | 217 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | 77 792.00 | | 49 487.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 694.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 288.00 | 1 554 666.00 | | 1 432 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 962.00 | 2 665 838.00 | | 2 740 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 191.00 | 535 639.00 | | 544 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 583.00 | | 1 524.00 | 2 266 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 267 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 131 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 086.00 | | 1 524.00 | 34 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 765.00 | 3 786.00 | 600.00 | 104 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 765.00 | 3 786.00 | 600.00 | 104 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 001.00 | 939.00 | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | 939.00 | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | 939.00 | | 5 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 028.00 | 130 931.00 | 526 433.00 | 1 019 028.00 |
VI Groupe et associés | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 865.00 | 191 865.00 | | 191 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 628.00 | 256 852.00 | 32 776.00 | 289 628.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 288.00 | 544 191.00 | 526 433.00 | 1 432 288.00 |