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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 12 770.00 | 809.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 995.00 | 87 163.00 | 14 832.00 | 101 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 982.00 | 31 794.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 350.00 | 100 915.00 | 2 147 435.00 | 2 248 350.00 |
BT Marchandises | 239 239.00 | | 239 239.00 | 239 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BZ Autres créances | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CF Disponibilités | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 938.00 | 100 915.00 | 2 525 024.00 | 2 625 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 485 939.00 | 413 248.00 | | 485 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 034.00 | 132 691.00 | | 139 034.00 |
DL TOTAL (I) | 646 973.00 | 567 939.00 | | 646 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 681.00 | 1 427 820.00 | | 1 434 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 727.00 | 225 125.00 | | 171 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 651.00 | 214 046.00 | | 217 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 992.00 | 90 761.00 | | 53 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 050.00 | 1 957 752.00 | | 1 878 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 024.00 | 2 525 691.00 | | 2 525 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 845.00 | 528 104.00 | | 1 780 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 310.00 | | 2 252 310.00 | 2 252 310.00 |
FG Production vendue services | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 312.00 | | 2 330 312.00 | 2 330 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | 7 633.00 | | 1 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | 639.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 233.00 | | | -16 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 847.00 | 49 770.00 | | 50 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 446.00 | 2 326 818.00 | | 2 332 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 411.00 | 2 194 128.00 | | 2 193 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 034.00 | 132 691.00 | | 139 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 190.00 | | 24 320.00 | 2 224 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 248 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 054.00 | | 9 520.00 | 106 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | 14 800.00 | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 424.00 | 3 509.00 | | 96 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 424.00 | 3 509.00 | | 96 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 848.00 | 133.00 | | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 133.00 | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 133.00 | | 848.00 |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 651.00 | 217 651.00 | | 217 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 681.00 | 1 337 475.00 | 97 205.00 | 1 434 681.00 |
VI Groupe et associés | 171 727.00 | 171 727.00 | | 171 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524 541.00 | | | 1 524 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 753.00 | | | 1 517 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VP Divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 303.00 | 90 527.00 | 32 776.00 | 123 303.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 050.00 | 1 780 845.00 | 97 205.00 | 1 878 050.00 |