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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 918.00 | 91 186.00 | 27 733.00 | 118 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 5 001.00 | 27 775.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 583.00 | 109 766.00 | 2 156 817.00 | 2 266 583.00 |
BT Marchandises | 268 668.00 | | 268 668.00 | 268 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BZ Autres créances | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
CF Disponibilités | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 021.00 | | 509 021.00 | 509 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 604.00 | 109 766.00 | 2 665 838.00 | 2 775 604.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 834 735.00 | 707 273.00 | | 834 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 437.00 | 158 092.00 | | 254 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 172.00 | 887 365.00 | | 1 111 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 864.00 | 1 252 664.00 | | 1 148 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 788.00 | 150 870.00 | | 144 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 529.00 | 200 587.00 | | 182 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 792.00 | 68 305.00 | | 77 792.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 666.00 | 1 673 119.00 | | 1 554 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 838.00 | 2 560 484.00 | | 2 665 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 639.00 | 544 424.00 | | 535 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 084.00 | | 2 535 084.00 | 2 535 084.00 |
FG Production vendue services | 195 797.00 | | 195 797.00 | 195 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 881.00 | | 2 730 881.00 | 2 730 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 353.00 | 3 713.00 | | 3 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | 732.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 805.00 | 54 430.00 | | 89 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 319.00 | 2 460 086.00 | | 2 745 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 882.00 | 2 301 995.00 | | 2 490 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 437.00 | 158 092.00 | | 254 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 300.00 | | 20 583.00 | 2 250 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 2 266 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 132 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 014.00 | | 19 783.00 | 117 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 286.00 | | 800.00 | 33 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 530.00 | 3 535.00 | 4 300.00 | 105 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 530.00 | 3 535.00 | 4 300.00 | 105 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 939.00 | 61.00 | | 4 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 939.00 | 61.00 | | 4 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939.00 | 61.00 | | 4 939.00 |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 793.00 | 129 765.00 | 526 685.00 | 1 148 793.00 |
VI Groupe et associés | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 463.00 | 158 687.00 | 32 776.00 | 191 463.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 666.00 | 535 639.00 | 526 685.00 | 1 554 666.00 |