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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 11 654.00 | 1 925.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 475.00 | 84 770.00 | 7 706.00 | 92 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 136.00 | 848.00 | 17 288.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 190.00 | 97 272.00 | 2 126 918.00 | 2 224 190.00 |
BT Marchandises | 211 076.00 | | 211 076.00 | 211 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 772.00 | | 398 772.00 | 398 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 963.00 | 97 272.00 | 2 525 691.00 | 2 622 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 248.00 | 348 788.00 | | 413 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 691.00 | 64 461.00 | | 132 691.00 |
DL TOTAL (I) | 567 939.00 | 435 248.00 | | 567 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 820.00 | 1 562 489.00 | | 1 427 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 125.00 | 252 333.00 | | 225 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 046.00 | 219 479.00 | | 214 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 761.00 | 61 831.00 | | 90 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 752.00 | 2 098 433.00 | | 1 957 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 691.00 | 2 533 682.00 | | 2 525 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 104.00 | 670 613.00 | | 528 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 798.00 | | 2 241 798.00 | 2 241 798.00 |
FG Production vendue services | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 787.00 | | 2 316 787.00 | 2 316 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | 3 672.00 | | 7 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 585.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 770.00 | 16 624.00 | | 49 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 818.00 | 2 382 935.00 | | 2 326 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 128.00 | 2 318 474.00 | | 2 194 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 691.00 | 64 461.00 | | 132 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 190.00 | | | 2 224 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 331.00 | 7 092.00 | | 89 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 331.00 | 7 092.00 | | 89 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 046.00 | 214 046.00 | | 214 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 820.00 | 135 887.00 | 555 938.00 | 1 427 820.00 |
VI Groupe et associés | 225 125.00 | 87 410.00 | | 225 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
VP Divers | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 369.00 | 72 233.00 | 18 136.00 | 90 369.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 752.00 | 528 104.00 | 555 938.00 | 1 957 752.00 |