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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 850.00 | | 2 313 850.00 | 2 313 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 378 743.00 | 106 169.00 | 272 574.00 | 378 743.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 903.00 | 116 169.00 | 277 734.00 | 393 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 753.00 | 116 169.00 | 2 591 584.00 | 2 707 753.00 |
CU Autres participations | 2 218 400.00 | | 2 218 400.00 | 2 218 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 200.00 | | | 2 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 042.00 | | | -871 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 355.00 | | | 2 087 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 992.00 | | | 456 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 228.00 | | | 504 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 584.00 | | | 2 591 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 228.00 | | | 504 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 700.00 | | | -784 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 398.00 | | | 1 206 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 042.00 | | | -871 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 419.00 | | 65 600.00 | 3 103 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 169.00 | 2 313 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 169.00 | 2 313 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 419.00 | | 65 600.00 | 3 103 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
VI Groupe et associés | 456 992.00 | 456 992.00 | | 456 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 193.00 | 272 274.00 | 213 919.00 | 486 193.00 |
VW T.V.A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 228.00 | 504 228.00 | | 504 228.00 |