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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 143.00 | 756.00 | 1 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 449.00 | 1 143.00 | 2 529 306.00 | 2 530 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 499.00 | 40 000.00 | 310 499.00 | 350 499.00 |
BZ Autres créances | 640 017.00 | 70 169.00 | 569 847.00 | 640 017.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 313.00 | 110 169.00 | 887 143.00 | 997 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 761.00 | 111 312.00 | 3 416 449.00 | 3 527 761.00 |
CU Autres participations | 2 367 400.00 | | 2 367 400.00 | 2 367 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 200.00 | 2 934 200.00 | | 2 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
DH Report à nouveau | -897 168.00 | -882 115.00 | | -897 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 103.00 | -15 053.00 | | -267 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 126.00 | 2 061 230.00 | | 1 794 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 683.00 | | | 1 003 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 075.00 | 1 173 646.00 | | 503 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 36 484.00 | | 21 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 303.00 | 38 601.00 | | 94 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 323.00 | 1 248 731.00 | | 1 622 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 449.00 | 3 309 961.00 | | 3 416 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 323.00 | | | 622 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 709.00 | | 575 709.00 | 575 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 709.00 | | 575 709.00 | 575 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 500.00 | 1.00 | | 106 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 500.00 | 1.00 | | 106 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 500.00 | -1.00 | | -106 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 048.00 | 335 107.00 | | 590 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 151.00 | 350 160.00 | | 857 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 103.00 | -15 053.00 | | -267 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 362.00 | | 124 747.00 | 2 649 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 661.00 | 2 528 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 661.00 | 2 530 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 463.00 | | 124 747.00 | 2 647 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 844.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 844.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 499.00 | 302 499.00 | | 302 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VC Groupe et associés | 531 754.00 | 531 754.00 | | 531 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 683.00 | 3 683.00 | 1 000 000.00 | 1 003 683.00 |
VI Groupe et associés | 503 075.00 | 503 075.00 | | 503 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 377.00 | 946 228.00 | 209 150.00 | 1 155 377.00 |
VW T.V.A. | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 323.00 | 622 323.00 | 1 000 000.00 | 1 622 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |