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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 7 306.00 | 27 593.00 | 34 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 752.00 | | 375 752.00 | 375 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 051.00 | 7 306.00 | 2 920 744.00 | 2 928 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 900.00 | 40 000.00 | 124 900.00 | 164 900.00 |
BZ Autres créances | 460 134.00 | 70 169.00 | 389 964.00 | 460 134.00 |
CF Disponibilités | 155 816.00 | | 155 816.00 | 155 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 001.00 | 110 169.00 | 674 831.00 | 785 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 051.00 | 117 476.00 | 3 595 575.00 | 3 713 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 2 467 400.00 | | 2 467 400.00 | 2 467 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 200.00 | 2 934 200.00 | | 2 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 272.00 | -897 168.00 | | -1 164 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | -267 103.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 643.00 | 1 794 126.00 | | 1 823 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 208.00 | 1 003 683.00 | | 1 009 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 875.00 | 503 075.00 | | 513 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 21 262.00 | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 993.00 | 94 303.00 | | 220 993.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 932.00 | 1 622 323.00 | | 1 771 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 575.00 | 3 416 449.00 | | 3 595 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 932.00 | 622 323.00 | | 971 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 776.00 | | 481 776.00 | 481 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 776.00 | | 481 776.00 | 481 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | 3 226.00 | | 1 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 937.00 | 68 321.00 | | 51 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | -10 528.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 632.00 | 590 048.00 | | 493 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 115.00 | 857 151.00 | | 464 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517.00 | -267 103.00 | | 29 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 10 752.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 449.00 | | 397 602.00 | 2 530 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 33 000.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 550.00 | | 364 602.00 | 2 528 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 6 164.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 6 164.00 | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 752.00 | | 375 752.00 | 375 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 385 176.00 | 385 176.00 | | 385 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 208.00 | 209 208.00 | 800 000.00 | 1 009 208.00 |
VI Groupe et associés | 513 875.00 | 513 875.00 | | 513 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 937.00 | 581 185.00 | 473 752.00 | 1 054 937.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 932.00 | 971 932.00 | 800 000.00 | 1 771 932.00 |