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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 178.00 | 1 899.00 | 4 053 279.00 | 4 055 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 835.00 | 40 000.00 | 302 835.00 | 342 835.00 |
BZ Autres créances | 170 587.00 | 70 169.00 | 100 417.00 | 170 587.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 805.00 | 110 169.00 | 426 636.00 | 536 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 982.00 | 112 068.00 | 4 479 914.00 | 4 591 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
CU Autres participations | 3 417 400.00 | | 3 417 400.00 | 3 417 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 200.00 | | | 2 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 754.00 | | | -1 134 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 806.00 | | | 330 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 449.00 | | | 2 154 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 315.00 | | | 903 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 466.00 | | | 986 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
EA Autres dettes | 251 209.00 | | | 251 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 465.00 | | | 2 325 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 914.00 | | | 4 479 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 465.00 | | | 1 625 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FG Production vendue services | 469 018.00 | | 469 018.00 | 469 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 972.00 | | 470 972.00 | 470 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 360.00 | | | 811 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 554.00 | | | 480 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 806.00 | | | 330 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 051.00 | | 1 160 127.00 | 2 928 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 4 055 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893 152.00 | | 1 160 127.00 | 2 893 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 11 123.00 | 16 531.00 | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 11 123.00 | 16 531.00 | 7 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 209.00 | 251 209.00 | | 251 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 835.00 | 294 835.00 | | 294 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VC Groupe et associés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 315.00 | 203 315.00 | 700 000.00 | 903 315.00 |
VI Groupe et associés | 986 466.00 | 986 466.00 | | 986 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 881.00 | 398 833.00 | 754 048.00 | 1 152 881.00 |
VW T.V.A. | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 465.00 | 1 625 465.00 | 700 000.00 | 2 325 465.00 |