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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 548.00 | | 2 407 548.00 | 2 407 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 83 293.00 | 70 169.00 | 13 123.00 | 83 293.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 790.00 | 110 169.00 | 29 620.00 | 139 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 338.00 | 110 169.00 | 2 437 169.00 | 2 547 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 2 218 400.00 | | 2 218 400.00 | 2 218 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 200.00 | | | 2 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DH Report à nouveau | -871 042.00 | | | -871 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 283.00 | | | 2 076 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 748.00 | | | 334 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 886.00 | | | 360 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 169.00 | | | 2 437 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 886.00 | | | 360 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 936.00 | | | 319 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 008.00 | | | 331 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 850.00 | | 93 698.00 | 2 313 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 850.00 | | 93 698.00 | 2 313 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 169.00 | | 36 000.00 | 106 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 169.00 | 30 000.00 | 36 000.00 | 116 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 169.00 | 30 000.00 | 36 000.00 | 116 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 148.00 | | | 189 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 313.00 | 90 165.00 | 237 148.00 | 327 313.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 886.00 | 360 886.00 | | 360 886.00 |