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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 299.00 | 1 600.00 | 1 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 063.00 | | 279 063.00 | 279 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 362.00 | 299.00 | 2 649 063.00 | 2 649 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 462.00 | 40 000.00 | 77 462.00 | 117 462.00 |
BZ Autres créances | 627 333.00 | 70 169.00 | 557 163.00 | 627 333.00 |
CF Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 067.00 | 110 169.00 | 660 897.00 | 771 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 429.00 | 110 468.00 | 3 309 961.00 | 3 420 429.00 |
CU Autres participations | 2 368 400.00 | | 2 368 400.00 | 2 368 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 200.00 | 2 934 200.00 | | 2 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
DH Report à nouveau | -882 115.00 | -871 042.00 | | -882 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 053.00 | -11 073.00 | | -15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 230.00 | 2 076 283.00 | | 2 061 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 646.00 | 334 748.00 | | 1 173 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 13 380.00 | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 601.00 | 12 758.00 | | 38 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 731.00 | 360 886.00 | | 1 248 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 961.00 | 2 437 169.00 | | 3 309 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 885.00 | | 327 885.00 | 327 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 885.00 | | 327 885.00 | 327 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 647.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 647.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -647.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 107.00 | 319 936.00 | | 335 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 160.00 | 331 008.00 | | 350 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 053.00 | -11 073.00 | | -15 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 548.00 | | 241 814.00 | 2 407 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 548.00 | | 239 915.00 | 2 407 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 063.00 | | | 279 063.00 |
UX Autres créances clients | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VC Groupe et associés | 543 528.00 | | | 543 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 646.00 | 1 173 646.00 | | 1 173 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 838.00 | 697 775.00 | 327 063.00 | 1 024 838.00 |
VW T.V.A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 731.00 | 1 248 731.00 | | 1 248 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |