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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 805.00 | 29 796.00 | 13 009.00 | 42 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 372.00 | 29 796.00 | 684 577.00 | 714 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
BZ Autres créances | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CF Disponibilités | 1 000 922.00 | | 1 000 922.00 | 1 000 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 487.00 | | 1 135 487.00 | 1 135 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 860.00 | 29 796.00 | 1 820 064.00 | 1 849 860.00 |
CU Autres participations | 671 568.00 | | 671 568.00 | 671 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 071.00 | 41 106.00 | | 57 071.00 |
DG Autres réserves | 963 831.00 | 720 521.00 | | 963 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 423.00 | 319 291.00 | | 94 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 325.00 | 1 685 918.00 | | 1 720 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 244.00 | 26 275.00 | | 70 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 896.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | 33 430.00 | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 739.00 | 62 601.00 | | 99 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 064.00 | 1 748 518.00 | | 1 820 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 739.00 | 62 601.00 | | 99 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 683.00 | | 150 683.00 | 150 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 683.00 | | 150 683.00 | 150 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 271.00 | 50 477.00 | | 47 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 136.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 136.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | 582.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 1 578.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 994.00 | 493 492.00 | | 234 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 571.00 | 174 201.00 | | 140 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 423.00 | 319 291.00 | | 94 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 372.00 | | | 714 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 568.00 | | | 671 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 996.00 | 10 800.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 10 800.00 | | 18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |