| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 216.00 | 48 314.00 | 902.00 | 49 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 087.00 | 156 184.00 | 902.00 | 157 087.00 |
BZ Autres créances | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 959.00 | 2 936.00 | 2 253 022.00 | 2 255 959.00 |
CF Disponibilités | 225 049.00 | | 225 049.00 | 225 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 685.00 | 2 936.00 | 2 581 749.00 | 2 584 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 772.00 | 159 121.00 | 2 582 651.00 | 2 741 772.00 |
CU Autres participations | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
DG Autres réserves | 1 847 571.00 | 2 044 798.00 | | 1 847 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 889.00 | -197 227.00 | | -56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 182.00 | 2 513 071.00 | | 2 456 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 156.00 | 101 134.00 | | 100 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 2 320.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 884.00 | 506.00 | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 469.00 | 103 959.00 | | 126 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 651.00 | 2 617 030.00 | | 2 582 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 469.00 | 103 959.00 | | 126 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 737.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 737.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 378.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 330.00 | 44 659.00 | | 74 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 219.00 | 241 886.00 | | 131 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 889.00 | -197 227.00 | | -56 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 109.00 | | 978.00 | 156 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 909.00 | | 978.00 | 49 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 727.00 | 1 258.00 | | 48 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 727.00 | 1 258.00 | | 48 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 318.00 | 2 936.00 | 19 318.00 | 19 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 518.00 | 2 936.00 | 19 318.00 | 125 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 518.00 | 2 936.00 | 19 318.00 | 125 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 936.00 | 19 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |