| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 45 841.00 | 2 397.00 | 48 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 109.00 | 47 512.00 | 108 597.00 | 156 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 549.00 | | 2 115 549.00 | 2 115 549.00 |
CF Disponibilités | 494 386.00 | 9 668.00 | 484 718.00 | 494 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 205.00 | 9 668.00 | 2 728 537.00 | 2 738 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 313.00 | 57 180.00 | 2 837 133.00 | 2 894 313.00 |
CU Autres participations | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
DG Autres réserves | 2 713 297.00 | 1 090 039.00 | | 2 713 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 498.00 | 1 623 258.00 | | -668 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 298.00 | 3 378 796.00 | | 2 710 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 720.00 | 102 227.00 | | 103 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 5 008.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488.00 | 2 100.00 | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 836.00 | 109 335.00 | | 126 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 133.00 | 3 488 131.00 | | 2 837 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 455.00 | 3 545.00 | | 647 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 455.00 | 3 545.00 | | 647 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 500.00 | -3 545.00 | | -547 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 762.00 | 1 793 053.00 | | 118 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 261.00 | 169 796.00 | | 787 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 498.00 | 1 623 258.00 | | -668 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 154.00 | | 15 558.00 | 883 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 879.00 | 106 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 604.00 | 156 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 49 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | | 8 180.00 | 45 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 676.00 | | 5 403.00 | 837 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 262.00 | 4 250.00 | | 43 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | 4 250.00 | | 43 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VC Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VI Groupe et associés | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |