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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 478.00 | 43 262.00 | 2 217.00 | 45 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 154.00 | 43 262.00 | 839 893.00 | 883 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 444.00 | | 1 855 444.00 | 1 855 444.00 |
CF Disponibilités | 698 777.00 | 9 668.00 | 689 109.00 | 698 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 906.00 | 9 668.00 | 2 648 238.00 | 2 657 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 061.00 | 52 930.00 | 3 488 131.00 | 3 541 061.00 |
CU Autres participations | 837 676.00 | | 837 676.00 | 837 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
DG Autres réserves | 1 090 039.00 | 994 810.00 | | 1 090 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 258.00 | 95 229.00 | | 1 623 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 796.00 | 1 755 539.00 | | 3 378 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 227.00 | 115 653.00 | | 102 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 3 090.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 13 729.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | | 4 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 335.00 | 137 370.00 | | 109 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 131.00 | 1 892 909.00 | | 3 488 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 335.00 | 137 370.00 | | 109 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 104.00 | 31 070.00 | | 35 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 5 628.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 5 628.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | 9 376.00 | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 5 717.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 053.00 | 237 879.00 | | 1 793 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 796.00 | 142 650.00 | | 169 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 258.00 | 95 229.00 | | 1 623 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 272.00 | | 168 932.00 | 714 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 837 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 883 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | | 2 673.00 | 42 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 468.00 | | 166 259.00 | 671 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 361.00 | 2 901.00 | | 40 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 2 901.00 | | 40 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |