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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 805.00 | 40 361.00 | 2 444.00 | 42 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 272.00 | 40 361.00 | 673 912.00 | 714 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BZ Autres créances | 84 120.00 | 3 440.00 | 80 680.00 | 84 120.00 |
CF Disponibilités | 1 119 259.00 | | 1 119 259.00 | 1 119 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 437.00 | 3 440.00 | 1 218 997.00 | 1 222 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 709.00 | 43 801.00 | 1 892 909.00 | 1 936 709.00 |
CU Autres participations | 671 468.00 | | 671 468.00 | 671 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 499.00 | 57 071.00 | | 60 499.00 |
DG Autres réserves | 994 810.00 | 963 831.00 | | 994 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 229.00 | 94 423.00 | | 95 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 539.00 | 1 720 325.00 | | 1 755 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 653.00 | 70 244.00 | | 115 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 989.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 729.00 | 26 506.00 | | 13 729.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 370.00 | 99 739.00 | | 137 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 909.00 | 1 820 064.00 | | 1 892 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 370.00 | 99 739.00 | | 137 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 563.00 | | 138 563.00 | 138 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 563.00 | | 138 563.00 | 138 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 070.00 | 47 271.00 | | 31 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 906.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 906.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 376.00 | -906.00 | | 9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 4 008.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 879.00 | 234 994.00 | | 237 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 650.00 | 140 571.00 | | 142 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 229.00 | 94 423.00 | | 95 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 372.00 | | | 714 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 568.00 | | | 671 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 796.00 | 10 565.00 | | 29 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 10 565.00 | | 29 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
VI Groupe et associés | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 370.00 | 137 370.00 | | 137 370.00 |