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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 47 056.00 | 1 182.00 | 48 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 109.00 | 154 927.00 | 1 182.00 | 156 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286 525.00 | 19 318.00 | 2 267 207.00 | 2 286 525.00 |
CF Disponibilités | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 166.00 | 19 318.00 | 2 615 848.00 | 2 635 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 274.00 | 174 244.00 | 2 617 030.00 | 2 791 274.00 |
CU Autres participations | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
DG Autres réserves | 2 044 798.00 | 2 713 297.00 | | 2 044 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 227.00 | -668 498.00 | | -197 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 071.00 | 2 710 298.00 | | 2 513 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 134.00 | 103 720.00 | | 101 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 1 545.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 2 488.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 959.00 | 126 836.00 | | 103 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 030.00 | 2 837 133.00 | | 2 617 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 959.00 | 126 836.00 | | 103 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 99 955.00 | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | 99 955.00 | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 647 455.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 647 455.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -547 500.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 659.00 | 118 762.00 | | 44 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 886.00 | 787 261.00 | | 241 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 227.00 | -668 498.00 | | -197 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 512.00 | 2 727.00 | 1 512.00 | 47 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | 2 727.00 | 1 512.00 | 47 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 668.00 | 19 318.00 | 9 668.00 | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | 125 518.00 | 9 668.00 | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | 125 518.00 | 9 668.00 | 9 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 518.00 | 9 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VC Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 101 134.00 | 101 134.00 | 6.00 | 101 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |