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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119 652.00 | 5 949 972.00 | 169 679.00 | 6 119 652.00 |
AN Terrains | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
AP Constructions | 42 998 672.00 | 29 980 918.00 | 13 017 753.00 | 42 998 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202 009.00 | 18 565 244.00 | 4 636 765.00 | 23 202 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 239.00 | 1 554 100.00 | 139 139.00 | 1 693 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 427.00 | | 682 427.00 | 682 427.00 |
BF Prêts | 768 312.00 | | 768 312.00 | 768 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 567 253.00 | 56 050 236.00 | 19 517 017.00 | 75 567 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974 345.00 | 1 183 361.00 | 1 790 984.00 | 2 974 345.00 |
BN En cours de production de biens | 1 213 614.00 | 350 331.00 | 863 283.00 | 1 213 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 318 149.00 | 2 632 217.00 | 685 931.00 | 3 318 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 614.00 | 7 386.00 | 2 379 227.00 | 2 386 614.00 |
BZ Autres créances | 6 473 602.00 | | 6 473 602.00 | 6 473 602.00 |
CF Disponibilités | 904 737.00 | | 904 737.00 | 904 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 372 725.00 | 4 173 295.00 | 13 199 429.00 | 17 372 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 939 979.00 | 60 223 532.00 | 32 716 447.00 | 92 939 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 117 777.00 | | | 2 117 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 005.00 | 10 300 005.00 | | 10 300 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 7 518 855.00 | 5 018 855.00 | | 7 518 855.00 |
DH Report à nouveau | 10 590 647.00 | 8 704 056.00 | | 10 590 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 568 759.00 | 4 386 591.00 | | -17 568 759.00 |
DK Provisions réglementées | 5 714 501.00 | 5 471 294.00 | | 5 714 501.00 |
DL TOTAL (I) | 17 585 589.00 | 34 911 141.00 | | 17 585 589.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 300.00 | 51 000.00 | | 1 024 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 304.00 | 365 954.00 | | 426 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 604.00 | 416 954.00 | | 1 450 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003 488.00 | 75 403.00 | | 3 003 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 034.00 | 3 365 284.00 | | 5 971 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383 695.00 | 3 330 459.00 | | 4 383 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 295.00 | 347 632.00 | | 277 295.00 |
EA Autres dettes | 38 363.00 | 123 206.00 | | 38 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 680 252.00 | 7 264 487.00 | | 13 680 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 716 447.00 | 42 592 582.00 | | 32 716 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 630 405.00 | 7 264 487.00 | | 13 630 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 414.00 | 35 257.00 | 46 671.00 | 11 414.00 |
FD Production vendue biens | 2 553 596.00 | 17 662 330.00 | 20 215 926.00 | 2 553 596.00 |
FG Production vendue services | 2 966 495.00 | 585 808.00 | 3 552 303.00 | 2 966 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 506.00 | 18 283 395.00 | 23 814 901.00 | 5 531 506.00 |
FM Production stockée | | | 1 262 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 781 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 914 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 119 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 923 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161 914.00 | |
GE Autres charges | | | 701 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 164 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 382 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 352 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 178 940.00 | 3 531 981.00 | | 7 178 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | 376 325.00 | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 271.00 | 168 091.00 | | 204 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 133.00 | 521 928.00 | | 427 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 904.00 | 690 020.00 | | 677 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 177.00 | 627 198.00 | | 576 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 296.00 | 627 198.00 | | 622 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 608.00 | 62 821.00 | | 55 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 735.00 | 627 954.00 | | 12 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740 469.00 | 533 740.00 | | -1 740 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 597 651.00 | 53 410 862.00 | | 33 597 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 166 410.00 | 49 024 271.00 | | 51 166 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 568 759.00 | 4 386 591.00 | | -17 568 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 663 874.00 | | 4 320 068.00 | 80 663 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 029 792.00 | 768 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 144 460.00 | 7 272 222.00 | 75 567 253.00 | 2 144 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 6 119 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 460.00 | 241 431.00 | 68 679 288.00 | 2 144 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 118 653.00 | | 2 000.00 | 6 118 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 836 678.00 | | 4 228 507.00 | 66 836 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708 544.00 | | 89 561.00 | 7 708 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 979 998.00 | 2 953 929.00 | 219 951.00 | 52 979 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 122 557.00 | 2 860 397.00 | 218 951.00 | 47 122 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 471 294.00 | 576 178.00 | 332 970.00 | 5 471 294.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 954.00 | 1 185 396.00 | 151 750.00 | 416 954.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 424.00 | | 79 163.00 | 415 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 741.00 | 4 006 208.00 | 329 035.00 | 488 741.00 |
6T Sur comptes clients | 12 926.00 | | 5 540.00 | 12 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 091.00 | 4 006 208.00 | 413 738.00 | 917 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805 339.00 | 5 767 782.00 | 898 458.00 | 6 805 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 168 123.00 | 471 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576 178.00 | 427 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003 489.00 | 3 003 489.00 | | 3 003 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 034.00 | 5 927 562.00 | 43 471.00 | 5 971 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294 466.00 | 3 294 466.00 | | 3 294 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 996.00 | 957 996.00 | | 957 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 296.00 | 277 296.00 | | 277 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UP Prêts | 768 312.00 | 768 312.00 | | 768 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 614.00 | | | 2 386 614.00 |
VB T. V. A. | 254 963.00 | | | 254 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133 786.00 | | | 3 133 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 854.00 | | | 3 084 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 730 192.00 | 6 844 102.00 | 2 886 089.00 | 9 730 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 673 877.00 | 13 630 405.00 | 43 471.00 | 13 673 877.00 |