| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174 882.00 | 6 131 291.00 | 43 590.00 | 6 174 882.00 |
AN Terrains | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
AP Constructions | 43 983 554.00 | 34 703 476.00 | 9 280 077.00 | 43 983 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 260 842.00 | 20 438 159.00 | 3 822 683.00 | 24 260 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 692.00 | 1 688 852.00 | 140 839.00 | 1 829 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 539.00 | | 870 539.00 | 870 539.00 |
BF Prêts | 902 046.00 | | 902 046.00 | 902 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 124 497.00 | 62 961 781.00 | 15 162 716.00 | 78 124 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378 727.00 | 314 267.00 | 3 064 460.00 | 3 378 727.00 |
BN En cours de production de biens | 859 193.00 | | 859 193.00 | 859 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 711.00 | 54 108.00 | 1 147 602.00 | 1 201 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 718.00 | 2 000.00 | 3 869 718.00 | 3 871 718.00 |
BZ Autres créances | 6 515 860.00 | | 6 515 860.00 | 6 515 860.00 |
CF Disponibilités | 1 944 334.00 | | 1 944 334.00 | 1 944 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 863 671.00 | 370 375.00 | 17 493 295.00 | 17 863 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 046 435.00 | 63 332 157.00 | 32 714 277.00 | 96 046 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 005.00 | 10 300 005.00 | | 10 300 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | -15 813 482.00 | -3 221 266.00 | | -15 813 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 923.00 | -12 592 216.00 | | -1 891 923.00 |
DK Provisions réglementées | 5 410 935.00 | 5 730 087.00 | | 5 410 935.00 |
DL TOTAL (I) | -964 126.00 | 1 246 948.00 | | -964 126.00 |
DP Provisions pour risques | 6 542 753.00 | 8 530 099.00 | | 6 542 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 841.00 | 358 353.00 | | 207 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750 594.00 | 8 888 452.00 | | 6 750 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754 907.00 | 9 601 649.00 | | 11 754 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 27 200.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676 752.00 | 9 534 263.00 | | 10 676 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 742.00 | 4 400 828.00 | | 4 245 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 501.00 | 221 458.00 | | 131 501.00 |
EA Autres dettes | 81 363.00 | 176 025.00 | | 81 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 35 168.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 927 067.00 | 23 996 594.00 | | 26 927 067.00 |
ED (V) | 742.00 | | | 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 714 277.00 | 34 131 995.00 | | 32 714 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 379 127.00 | 14 333 402.00 | | 13 379 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 013.00 | 151 894.00 | 178 907.00 | 27 013.00 |
FD Production vendue biens | 3 853 496.00 | 21 694 174.00 | 25 547 670.00 | 3 853 496.00 |
FG Production vendue services | 414 952.00 | 1 921 635.00 | 2 336 587.00 | 414 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 461.00 | 23 767 703.00 | 28 063 165.00 | 4 295 461.00 |
FM Production stockée | | | -735 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 015 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 497 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 335 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 274 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 616.00 | |
GE Autres charges | | | 284 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 005 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 126 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074 142.00 | 4 981 674.00 | | 3 074 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 526.00 | 5 576.00 | | 4 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 789.00 | 231 464.00 | | 150 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 813.00 | 371 306.00 | | 510 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 403.00 | 602 771.00 | | 680 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 10 969.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 661.00 | 348 405.00 | | 191 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 439.00 | 359 375.00 | | 192 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 963.00 | 243 395.00 | | 487 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 000.00 | 112 454.00 | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798 996.00 | -1 037 744.00 | | -798 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 695 753.00 | 36 858 744.00 | | 34 695 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 587 676.00 | 49 450 961.00 | | 36 587 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 891 923.00 | -12 592 216.00 | | -1 891 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 964 307.00 | | 3 135 000.00 | 76 964 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 759.00 | 902 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401 905.00 | 572 904.00 | 78 124 497.00 | 1 401 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 905.00 | 551 145.00 | 71 047 568.00 | 1 401 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171 069.00 | | 3 813.00 | 6 171 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 937 495.00 | | 3 063 124.00 | 69 937 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 743.00 | | 68 063.00 | 855 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 984 699.00 | 2 324 635.00 | 545 478.00 | 60 984 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070 937.00 | 60 354.00 | | 6 070 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 913 761.00 | 2 264 280.00 | 545 478.00 | 54 913 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 730 087.00 | 191 661.00 | 510 813.00 | 5 730 087.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 888 452.00 | 520 882.00 | 2 658 740.00 | 8 888 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 214 556.00 | | 16 631.00 | 214 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 050 189.00 | 189 708.00 | 871 522.00 | 1 050 189.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 953.00 | 1 552.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 345.00 | 190 661.00 | 889 705.00 | 1 267 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885 885.00 | 903 205.00 | 4 059 260.00 | 15 885 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 278.00 | 3 548 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 661.00 | 510 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 754 907.00 | | | 11 754 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676 752.00 | 8 894 068.00 | 1 779 758.00 | 10 676 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109 980.00 | 3 109 980.00 | | 3 109 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 383.00 | 748 383.00 | | 748 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 501.00 | 127 952.00 | | 131 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 902 046.00 | 68 063.00 | 833 983.00 | 902 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 871 716.00 | 3 871 718.00 | | 3 871 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908 666.00 | 908 666.00 | | 908 666.00 |
VB T. V. A. | 226 252.00 | 226 252.00 | | 226 252.00 |
VI Groupe et associés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241 923.00 | 798 996.00 | 4 442 927.00 | 5 241 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 378.00 | 387 378.00 | | 387 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 381 750.00 | 6 104 840.00 | 5 276 910.00 | 11 381 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 920 267.00 | 13 379 127.00 | 1 779 758.00 | 26 920 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 840.00 | 526 987.00 | | 527 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570 600.00 | 2 717 350.00 | | 1 570 600.00 |
ST Autres comptes | 3 765 531.00 | 3 806 418.00 | | 3 765 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 206.00 | 420 513.00 | | 322 206.00 |
YT Sous‐traitance | 206 004.00 | 361 814.00 | | 206 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946 444.00 | 566 520.00 | | 946 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 510 000.00 | 541 000.00 | | 510 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037 840.00 | 1 067 987.00 | | 1 037 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 693.00 | 1 057 252.00 | | 1 331 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 274 837.00 | 2 124 190.00 | | 2 274 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 810 787.00 | 7 872 617.00 | | 6 810 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |