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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726 021.00 | 6 304 542.00 | 421 479.00 | 6 726 021.00 |
AN Terrains | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
AP Constructions | 45 512 847.00 | 37 243 794.00 | 8 269 053.00 | 45 512 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 355 380.00 | 22 282 827.00 | 4 072 552.00 | 26 355 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 191.00 | 1 784 965.00 | 130 226.00 | 1 915 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 815 881.00 | | 2 815 881.00 | 2 815 881.00 |
BF Prêts | 968 221.00 | | 968 221.00 | 968 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 396 484.00 | 67 616 130.00 | 16 780 354.00 | 84 396 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225 609.00 | 285 973.00 | 2 939 635.00 | 3 225 609.00 |
BN En cours de production de biens | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968 794.00 | 62 283.00 | 1 906 511.00 | 1 968 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 467.00 | 2 000.00 | 5 289 467.00 | 5 291 467.00 |
BZ Autres créances | 5 870 634.00 | | 5 870 634.00 | 5 870 634.00 |
CF Disponibilités | 3 173 485.00 | | 3 173 485.00 | 3 173 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 732 322.00 | 350 257.00 | 19 382 065.00 | 19 732 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 153 473.00 | 67 966 387.00 | 36 187 085.00 | 104 153 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 010.00 | 8 000 010.00 | | 8 000 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | -7 413 903.00 | -6 375 400.00 | | -7 413 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 364.00 | -1 038 502.00 | | 1 358 364.00 |
DK Provisions réglementées | 4 767 114.00 | 5 090 008.00 | | 4 767 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 923.00 | 5 676 453.00 | | 6 711 923.00 |
DP Provisions pour risques | 262 900.00 | 2 633 179.00 | | 262 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 791.00 | 226 870.00 | | 226 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 691.00 | 2 860 049.00 | | 489 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 925 340.00 | 18 897 331.00 | | 18 925 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 14 200.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 987.00 | 4 876 825.00 | | 4 460 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605 152.00 | 4 655 812.00 | | 4 605 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 462.00 | 255 305.00 | | 686 462.00 |
EA Autres dettes | 289 908.00 | 28 527.00 | | 289 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 985 471.00 | 28 745 501.00 | | 28 985 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 187 085.00 | 37 282 004.00 | | 36 187 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663.00 | 45 700.00 | 47 363.00 | 1 663.00 |
FD Production vendue biens | 4 058 361.00 | 26 557 912.00 | 30 616 273.00 | 4 058 361.00 |
FG Production vendue services | 839 392.00 | 4 766 329.00 | 5 605 721.00 | 839 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 416.00 | 31 369 941.00 | 36 269 358.00 | 4 899 416.00 |
FM Production stockée | | | -268 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 527 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 815 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 833 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 822 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 837.00 | |
GE Autres charges | | | 184 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 992 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 165.00 | 219 830.00 | | 250 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 347.00 | 559 573.00 | | 618 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 513.00 | 779 403.00 | | 868 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 209.00 | 45 733.00 | | 43 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | 551.00 | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 453.00 | 333 850.00 | | 295 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 230.00 | 380 135.00 | | 341 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 282.00 | 399 268.00 | | 527 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 000.00 | 156 000.00 | | 288 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863 370.00 | -532 785.00 | | -863 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 406 070.00 | 43 653 570.00 | | 44 406 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 047 705.00 | 44 692 073.00 | | 43 047 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 364.00 | -1 038 502.00 | | 1 358 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 359 470.00 | | 6 745 490.00 | 80 359 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 602.00 | 968 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 642 991.00 | 65 485.00 | 84 396 484.00 | 2 642 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 991.00 | 39 882.00 | 76 702 241.00 | 2 642 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187 011.00 | | 539 010.00 | 6 187 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 236 366.00 | | 6 148 748.00 | 73 236 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 091.00 | | 57 732.00 | 936 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 981 023.00 | 2 429 492.00 | 39 883.00 | 64 981 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171 587.00 | 132 955.00 | | 6 171 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 809 435.00 | 2 296 537.00 | 39 883.00 | 58 809 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 090 008.00 | 295 452.00 | 618 347.00 | 5 090 008.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 860 049.00 | 124 837.00 | 2 495 196.00 | 2 860 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 925.00 | 47 572.00 | | 197 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 891.00 | 340 366.00 | 286 000.00 | 293 891.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 816.00 | 387 939.00 | 286 000.00 | 493 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 443 874.00 | 808 229.00 | 3 399 543.00 | 8 443 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 777.00 | 2 781 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 452.00 | 618 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 925 340.00 | | | 18 925 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 987.00 | 4 460 018.00 | 969.00 | 4 460 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546 995.00 | 3 546 995.00 | | 3 546 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 936.00 | 660 936.00 | | 660 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 462.00 | 682 914.00 | | 686 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UP Prêts | 968 221.00 | 26 513.00 | 941 707.00 | 968 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 467.00 | 5 291 467.00 | | 5 291 467.00 |
VB T. V. A. | 508 987.00 | 508 987.00 | | 508 987.00 |
VI Groupe et associés | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287 856.00 | 5 287 856.00 | | 5 287 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 220.00 | 397 220.00 | | 397 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 216 954.00 | 11 275 246.00 | 941 707.00 | 12 216 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 985 352.00 | 10 055 495.00 | 969.00 | 28 985 352.00 |