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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171 069.00 | 6 070 937.00 | 100 131.00 | 6 171 069.00 |
AN Terrains | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
AP Constructions | 43 564 988.00 | 33 323 050.00 | 10 241 938.00 | 43 564 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869 274.00 | 20 156 355.00 | 3 712 918.00 | 23 869 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 878.00 | 1 648 911.00 | 143 966.00 | 1 792 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 413.00 | | 607 413.00 | 607 413.00 |
BF Prêts | 855 743.00 | | 855 743.00 | 855 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 964 307.00 | 61 199 255.00 | 15 765 052.00 | 76 964 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161 134.00 | 348 596.00 | 2 812 538.00 | 3 161 134.00 |
BN En cours de production de biens | 879 898.00 | | 879 898.00 | 879 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916 983.00 | 701 593.00 | 1 215 390.00 | 1 916 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392 546.00 | 2 599.00 | 5 389 946.00 | 5 392 546.00 |
BZ Autres créances | 5 628 157.00 | | 5 628 157.00 | 5 628 157.00 |
CF Disponibilités | 2 361 895.00 | | 2 361 895.00 | 2 361 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 419 732.00 | 1 052 789.00 | 18 366 943.00 | 19 419 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 384 040.00 | 62 252 044.00 | 34 131 995.00 | 96 384 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794 786.00 | | | 794 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 005.00 | 10 300 005.00 | | 10 300 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | -3 221 266.00 | 540 743.00 | | -3 221 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 592 216.00 | -3 762 010.00 | | -12 592 216.00 |
DK Provisions réglementées | 5 730 087.00 | 5 752 988.00 | | 5 730 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 948.00 | 13 862 066.00 | | 1 246 948.00 |
DP Provisions pour risques | 8 530 099.00 | 598 698.00 | | 8 530 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 353.00 | 320 304.00 | | 358 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 888 452.00 | 919 002.00 | | 8 888 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601 649.00 | 9 492 647.00 | | 9 601 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 263.00 | 6 355 573.00 | | 9 534 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400 828.00 | 4 866 608.00 | | 4 400 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 458.00 | 350 465.00 | | 221 458.00 |
EA Autres dettes | 176 025.00 | 141 157.00 | | 176 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 168.00 | 30 000.00 | | 35 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 996 594.00 | 21 236 452.00 | | 23 996 594.00 |
ED (V) | | 133 224.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 131 995.00 | 36 150 746.00 | | 34 131 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 333 402.00 | 18 168 292.00 | | 14 333 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 681.00 | 59 474.00 | 77 156.00 | 17 681.00 |
FD Production vendue biens | 4 570 975.00 | 23 125 326.00 | 27 696 302.00 | 4 570 975.00 |
FG Production vendue services | 315 492.00 | 2 291 466.00 | 2 606 958.00 | 315 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 149.00 | 25 476 267.00 | 30 380 417.00 | 4 904 149.00 |
FM Production stockée | | | -101 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 253 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 295 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 713 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 381 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 255 270.00 | |
GE Autres charges | | | 159 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 863 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 760 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981 674.00 | 5 882 654.00 | | 4 981 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 576.00 | 5 877.00 | | 5 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 464.00 | 207 368.00 | | 231 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 306.00 | 370 035.00 | | 371 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 771.00 | 1 450 503.00 | | 602 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 969.00 | 42 389.00 | | 10 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 405.00 | 408 522.00 | | 348 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 375.00 | 450 912.00 | | 359 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 395.00 | 999 590.00 | | 243 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 454.00 | 69 486.00 | | 112 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 744.00 | -1 088 842.00 | | -1 037 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 858 744.00 | 46 882 099.00 | | 36 858 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 450 961.00 | 50 644 109.00 | | 49 450 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 592 216.00 | -3 762 010.00 | | -12 592 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 301 786.00 | | 1 584 714.00 | 76 301 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 866.00 | 855 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 534.00 | 133 658.00 | 76 964 308.00 | 788 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 534.00 | 114 792.00 | 69 937 495.00 | 788 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150 137.00 | | 20 933.00 | 6 150 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 337 996.00 | | 1 502 824.00 | 69 337 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 653.00 | | 60 957.00 | 813 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 445 589.00 | 2 642 932.00 | 103 822.00 | 58 445 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017 061.00 | 53 876.00 | | 6 017 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 428 528.00 | 2 589 056.00 | 103 822.00 | 52 428 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 752 989.00 | 348 405.00 | 371 306.00 | 5 752 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 002.00 | 8 255 270.00 | 285 820.00 | 919 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 272 563.00 | 3 731.00 | 61 737.00 | 272 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 551.00 | 883 652.00 | 425 013.00 | 591 551.00 |
6T Sur comptes clients | 22 724.00 | 1 047.00 | 21 171.00 | 22 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 837.00 | 888 430.00 | 507 921.00 | 886 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558 828.00 | 9 492 105.00 | 1 155 047.00 | 7 558 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 143 699.00 | 793 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 406.00 | 371 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 601 649.00 | | 9 601 649.00 | 9 601 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 264.00 | 9 503 470.00 | 27 869.00 | 9 534 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153 111.00 | 3 153 111.00 | | 3 153 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 566.00 | 873 566.00 | | 873 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 458.00 | 217 910.00 | | 221 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
UP Prêts | 855 743.00 | 60 957.00 | 794 786.00 | 855 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 392 546.00 | 5 392 546.00 | | 5 392 546.00 |
VB T. V. A. | 283 882.00 | 283 882.00 | | 283 882.00 |
VI Groupe et associés | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442 927.00 | 962 996.00 | 3 479 931.00 | 4 442 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 152.00 | 374 152.00 | | 374 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 348.00 | 901 348.00 | | 901 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955 563.00 | 7 680 846.00 | 4 274 717.00 | 11 955 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 969 394.00 | 14 333 403.00 | 9 629 518.00 | 23 969 394.00 |