| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187 011.00 | 6 171 587.00 | 15 424.00 | 6 187 011.00 |
AN Terrains | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
AP Constructions | 44 333 856.00 | 35 957 861.00 | 8 375 994.00 | 44 333 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 460 638.00 | 21 315 135.00 | 4 145 503.00 | 25 460 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 651.00 | 1 734 364.00 | 175 287.00 | 1 909 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429 280.00 | | 1 429 280.00 | 1 429 280.00 |
BF Prêts | 936 091.00 | | 936 091.00 | 936 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 359 470.00 | 65 178 948.00 | 15 180 522.00 | 80 359 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 693.00 | 293 170.00 | 3 057 523.00 | 3 350 693.00 |
BN En cours de production de biens | 722 163.00 | | 722 163.00 | 722 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 630 856.00 | 720.00 | 1 630 135.00 | 1 630 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 612.00 | 2 000.00 | 5 670 612.00 | 5 672 612.00 |
BZ Autres créances | 6 385 120.00 | | 6 385 120.00 | 6 385 120.00 |
CF Disponibilités | 4 543 161.00 | | 4 543 161.00 | 4 543 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 397 374.00 | 295 891.00 | 22 101 482.00 | 22 397 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 756 844.00 | 65 474 840.00 | 37 282 004.00 | 102 756 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 489.00 | | | 910 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 010.00 | 10 300 005.00 | | 8 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 030 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | -6 375 400.00 | -15 813 482.00 | | -6 375 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 502.00 | -1 891 923.00 | | -1 038 502.00 |
DK Provisions réglementées | 5 090 008.00 | 5 410 935.00 | | 5 090 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 453.00 | -964 126.00 | | 5 676 453.00 |
DP Provisions pour risques | 2 633 179.00 | 6 542 753.00 | | 2 633 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 870.00 | 207 841.00 | | 226 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 860 049.00 | 6 750 594.00 | | 2 860 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 897 331.00 | 11 754 907.00 | | 18 897 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | 6 800.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 825.00 | 10 676 752.00 | | 4 876 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655 812.00 | 4 245 742.00 | | 4 655 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 305.00 | 131 501.00 | | 255 305.00 |
EA Autres dettes | 28 527.00 | 81 363.00 | | 28 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 30 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 745 501.00 | 26 927 067.00 | | 28 745 501.00 |
ED (V) | | 742.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 282 004.00 | 32 714 277.00 | | 37 282 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 827 572.00 | 13 379 127.00 | | 9 827 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261.00 | 36 454.00 | 37 715.00 | 1 261.00 |
FD Production vendue biens | 2 622 504.00 | 25 977 823.00 | 28 600 328.00 | 2 622 504.00 |
FG Production vendue services | 357 335.00 | 4 456 223.00 | 4 813 558.00 | 357 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 100.00 | 30 470 502.00 | 33 451 603.00 | 2 981 100.00 |
FM Production stockée | | | 292 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 815 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 205 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 951 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 246.00 | |
GE Autres charges | | | 158 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 511 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 636 489.00 | 3 074 142.00 | | 4 636 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 168.00 | 4 526.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 830.00 | 150 789.00 | | 219 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 573.00 | 510 813.00 | | 559 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 403.00 | 680 403.00 | | 779 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 777.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 850.00 | 191 661.00 | | 333 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 135.00 | 192 439.00 | | 380 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 268.00 | 487 963.00 | | 399 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 000.00 | 52 000.00 | | 156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 785.00 | -798 996.00 | | -532 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 653 570.00 | 34 695 753.00 | | 43 653 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 692 073.00 | 36 587 676.00 | | 44 692 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 502.00 | -1 891 923.00 | | -1 038 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 124 497.00 | | 3 934 039.00 | 78 124 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 082.00 | 936 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657 776.00 | 41 290.00 | 80 359 470.00 | 1 657 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 776.00 | 16 208.00 | 73 236 366.00 | 1 657 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174 882.00 | | 12 129.00 | 6 174 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 047 568.00 | | 3 862 782.00 | 71 047 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 047.00 | | 59 128.00 | 902 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 763 856.00 | 2 232 823.00 | 15 656.00 | 62 763 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131 292.00 | 40 295.00 | | 6 131 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 632 564.00 | 2 192 528.00 | 15 656.00 | 56 632 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 410 935.00 | 238 646.00 | 559 573.00 | 5 410 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750 594.00 | 169 450.00 | 4 059 994.00 | 6 750 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 375.00 | 170 643.00 | 245 127.00 | 368 375.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 300.00 | 170 643.00 | 245 127.00 | 568 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 729 829.00 | 578 739.00 | 4 864 694.00 | 12 729 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 889.00 | 4 246 856.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 850.00 | 559 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 897 331.00 | | | 18 897 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 825.00 | 4 873 975.00 | 2 850.00 | 4 876 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423 122.00 | 3 423 122.00 | | 3 423 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 302.00 | 746 302.00 | | 746 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 305.00 | 251 757.00 | | 255 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UP Prêts | 936 092.00 | 25 603.00 | 910 489.00 | 936 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 672 613.00 | 5 672 613.00 | | 5 672 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 900.00 | 388 900.00 | | 388 900.00 |
VB T. V. A. | 356 414.00 | 356 414.00 | | 356 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 993 627.00 | | | 8 993 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851 204.00 | | | 1 851 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557 877.00 | 5 557 877.00 | | 5 557 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 388.00 | 486 388.00 | | 486 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 086 590.00 | 12 176 101.00 | 910 489.00 | 13 086 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 731 301.00 | 9 827 572.00 | 2 850.00 | 28 731 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |