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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150 136.00 | 6 017 061.00 | 133 075.00 | 6 150 136.00 |
AN Terrains | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
AP Constructions | 43 208 017.00 | 31 670 024.00 | 11 537 992.00 | 43 208 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 641 232.00 | 19 425 796.00 | 4 215 436.00 | 23 641 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 677.00 | 1 605 269.00 | 105 408.00 | 1 710 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 128.00 | | 675 128.00 | 675 128.00 |
BF Prêts | 813 652.00 | | 813 652.00 | 813 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 301 785.00 | 58 718 152.00 | 17 583 633.00 | 76 301 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762 483.00 | 293 326.00 | 2 469 156.00 | 2 762 483.00 |
BN En cours de production de biens | 635 059.00 | | 635 059.00 | 635 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 263 682.00 | 298 223.00 | 1 965 458.00 | 2 263 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 005.00 | 22 723.00 | 4 882 282.00 | 4 905 005.00 |
BZ Autres créances | 6 890 834.00 | | 6 890 834.00 | 6 890 834.00 |
CF Disponibilités | 1 641 129.00 | | 1 641 129.00 | 1 641 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 181 387.00 | 614 274.00 | 18 567 112.00 | 19 181 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 483 173.00 | 59 332 426.00 | 36 150 746.00 | 95 483 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 005.00 | 10 300 005.00 | | 10 300 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | | 7 518 855.00 | | |
DH Report à nouveau | 540 743.00 | 10 590 647.00 | | 540 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762 010.00 | -17 568 759.00 | | -3 762 010.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752 988.00 | 5 714 501.00 | | 5 752 988.00 |
DL TOTAL (I) | 13 862 066.00 | 17 585 589.00 | | 13 862 066.00 |
DP Provisions pour risques | 598 698.00 | 1 024 300.00 | | 598 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 304.00 | 426 304.00 | | 320 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 002.00 | 1 450 604.00 | | 919 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492 647.00 | 3 003 488.00 | | 9 492 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 573.00 | 5 971 034.00 | | 6 355 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866 608.00 | 4 383 695.00 | | 4 866 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 465.00 | 277 295.00 | | 350 465.00 |
EA Autres dettes | 141 157.00 | 38 363.00 | | 141 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 236 452.00 | 13 680 252.00 | | 21 236 452.00 |
ED (V) | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 150 746.00 | 32 716 447.00 | | 36 150 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 168 292.00 | 13 630 405.00 | | 18 168 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303.00 | 36 869.00 | 47 172.00 | 10 303.00 |
FD Production vendue biens | 4 279 439.00 | 29 242 710.00 | 33 522 149.00 | 4 279 439.00 |
FG Production vendue services | 394 094.00 | 1 961 447.00 | 2 355 541.00 | 394 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 837.00 | 31 241 027.00 | 35 924 864.00 | 4 683 837.00 |
FM Production stockée | | | -1 633 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 374 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 817 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 977 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 808 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 913 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 780 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 882 654.00 | 7 178 940.00 | | 5 882 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 877.00 | 1 585.00 | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 368.00 | 204 271.00 | | 207 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 100.00 | 46 500.00 | | 873 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 035.00 | 427 133.00 | | 370 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 503.00 | 677 904.00 | | 1 450 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 389.00 | 45 821.00 | | 42 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 522.00 | 576 177.00 | | 408 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 912.00 | 622 296.00 | | 450 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 590.00 | 55 608.00 | | 999 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 486.00 | 12 735.00 | | 69 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088 842.00 | -1 740 469.00 | | -1 088 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 882 099.00 | 33 597 651.00 | | 46 882 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 644 109.00 | 51 166 410.00 | | 50 644 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762 010.00 | -17 568 759.00 | | -3 762 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 567 253.00 | | 1 678 712.00 | 75 567 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 488.00 | 813 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 078.00 | 137 102.00 | 76 301 786.00 | 807 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 219.00 | 6 150 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807 078.00 | 77 395.00 | 69 337 996.00 | 807 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119 653.00 | | 73 703.00 | 6 119 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 679 288.00 | | 1 543 181.00 | 68 679 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 312.00 | | 61 829.00 | 768 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 714 501.00 | 408 522.00 | 370 035.00 | 5 714 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 605.00 | 565 306.00 | 1 096 909.00 | 1 450 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 336 261.00 | 6 019.00 | 69 717.00 | 336 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 165 910.00 | 441 551.00 | 4 015 910.00 | 4 165 910.00 |
6T Sur comptes clients | 7 386.00 | 33 479.00 | 18 142.00 | 7 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509 557.00 | 481 049.00 | 4 103 769.00 | 4 509 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 674 664.00 | 1 454 877.00 | 5 570 712.00 | 11 674 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 355.00 | 5 177 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 522.00 | 370 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492 648.00 | 9 492 648.00 | | 9 492 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 574.00 | 6 290 901.00 | 58 199.00 | 6 355 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408 054.00 | 3 408 054.00 | | 3 408 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 876.00 | 1 108 876.00 | | 1 108 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 813 652.00 | | | 813 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 905 006.00 | | | 4 905 006.00 |
VB T. V. A. | 438 334.00 | | | 438 334.00 |
VI Groupe et associés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 486 000.00 | | | 6 486 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479 931.00 | | | 3 479 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 678.00 | 349 678.00 | | 349 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 570.00 | | | 2 972 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 692 685.00 | 9 149 099.00 | 3 543 586.00 | 12 692 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 236 452.00 | 21 171 780.00 | 58 199.00 | 21 236 452.00 |